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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 129 143.00 | 110 876.00 | 18 266.00 | 129 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 036.00 | 74 588.00 | 38 447.00 | 113 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 250.00 | 191 104.00 | 215 146.00 | 406 250.00 |
BT Marchandises | 281 920.00 | 17 262.00 | 264 658.00 | 281 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 082.00 | 11 202.00 | 208 879.00 | 220 082.00 |
BZ Autres créances | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
CF Disponibilités | 395 008.00 | | 395 008.00 | 395 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 995.00 | 28 464.00 | 1 077 530.00 | 1 105 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 245.00 | 219 568.00 | 1 292 676.00 | 1 512 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 853 434.00 | 730 287.00 | | 853 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 467.00 | 123 146.00 | | 132 467.00 |
DL TOTAL (I) | 994 317.00 | 861 849.00 | | 994 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 207.00 | | | 135 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 189.00 | 19 341.00 | | 19 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 409.00 | 188 551.00 | | 89 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 37 459.00 | | 54 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 359.00 | 245 352.00 | | 298 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 676.00 | 1 107 202.00 | | 1 292 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 359.00 | 245 352.00 | | 298 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 247.00 | | 143 002.00 | 263 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | | 17 102.00 | 230 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 532.00 | | 7 500.00 | 32 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 937.00 | 77 645.00 | 56 478.00 | 169 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 937.00 | 77 645.00 | 56 478.00 | 169 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 639.00 | 206 639.00 | | 206 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VC Groupe et associés | 181 158.00 | 181 158.00 | | 181 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
VI Groupe et associés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 566.00 | 436 566.00 | | 436 566.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 359.00 | 298 359.00 | | 298 359.00 |