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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 129 144.00 | 125 333.00 | 3 811.00 | 129 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 932.00 | 135 597.00 | 241 336.00 | 376 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 146.00 | 322 379.00 | 377 767.00 | 700 146.00 |
BT Marchandises | 785 879.00 | 6 950.00 | 778 929.00 | 785 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
BZ Autres créances | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CF Disponibilités | 1 207 880.00 | | 1 207 880.00 | 1 207 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 995.00 | 6 950.00 | 2 358 045.00 | 2 364 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 141.00 | 329 329.00 | 2 735 812.00 | 3 065 141.00 |
CU Autres participations | 62 532.00 | 55 811.00 | 6 721.00 | 62 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 086 436.00 | 985 902.00 | | 1 086 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 792.00 | 100 533.00 | | 298 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 643.00 | 1 094 851.00 | | 1 393 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 813.00 | 370 612.00 | | 737 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 599.00 | 11 548.00 | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 403.00 | 417 111.00 | | 395 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 587.00 | 41 229.00 | | 179 587.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | 20 299.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 169.00 | 860 799.00 | | 1 342 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 812.00 | 1 955 650.00 | | 2 735 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 660.00 | | 37 769.00 | 677 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 283.00 | 700 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 283.00 | 511 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 228.00 | | 7 769.00 | 519 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 032.00 | | 30 000.00 | 40 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 966.00 | 52 808.00 | 3 206.00 | 216 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 966.00 | 52 808.00 | 3 206.00 | 216 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 703.00 | 6 950.00 | 11 703.00 | 11 703.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | 62 761.00 | 22 327.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 327.00 | 62 761.00 | 22 327.00 | 22 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | 22 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 403.00 | 395 403.00 | | 395 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VC Groupe et associés | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 813.00 | 463 600.00 | 274 213.00 | 737 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 735.00 | 371 235.00 | 7 500.00 | 378 735.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 169.00 | 1 067 956.00 | 274 213.00 | 1 342 169.00 |