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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 129 143.00 | 118 104.00 | 11 038.00 | 129 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 445.00 | 93 222.00 | 291 222.00 | 384 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 659.00 | 216 966.00 | 460 693.00 | 677 659.00 |
BT Marchandises | 729 667.00 | 11 703.00 | 717 964.00 | 729 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 466.00 | 10 624.00 | 215 842.00 | 226 466.00 |
BZ Autres créances | 190 514.00 | | 190 514.00 | 190 514.00 |
CF Disponibilités | 343 869.00 | | 343 869.00 | 343 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 858.00 | 22 327.00 | 1 480 531.00 | 1 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 517.00 | 239 293.00 | 1 941 224.00 | 2 180 517.00 |
CU Autres participations | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 985 902.00 | 853 434.00 | | 985 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 533.00 | 132 467.00 | | 100 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 850.00 | 994 317.00 | | 1 094 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 612.00 | 135 207.00 | | 370 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 19 189.00 | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 941.00 | 89 409.00 | | 409 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 54 552.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 373.00 | 298 359.00 | | 846 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 224.00 | 1 292 676.00 | | 1 941 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 455.00 | 298 359.00 | | 539 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 104.00 | 33 583.00 | 7 721.00 | 191 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 104.00 | 33 583.00 | 7 721.00 | 191 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 941.00 | 409 941.00 | | 409 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 378.00 | 205 378.00 | | 205 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VC Groupe et associés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 612.00 | 63 694.00 | 306 917.00 | 370 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 822.00 | 436 822.00 | | 436 822.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 373.00 | 539 455.00 | 306 917.00 | 846 373.00 |