| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 143.00 | 103 648.00 | 25 494.00 | 129 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 933.00 | 60 650.00 | 35 283.00 | 95 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 247.00 | 169 937.00 | 93 309.00 | 263 247.00 |
BT Marchandises | 297 200.00 | 52 185.00 | 245 015.00 | 297 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 655.00 | 6 409.00 | 263 245.00 | 269 655.00 |
BZ Autres créances | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
CF Disponibilités | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 487.00 | 58 594.00 | 1 013 892.00 | 1 072 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 734.00 | 228 532.00 | 1 107 202.00 | 1 335 734.00 |
CU Autres participations | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 730 287.00 | 607 579.00 | | 730 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 146.00 | 122 708.00 | | 123 146.00 |
DL TOTAL (I) | 861 849.00 | 738 702.00 | | 861 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 341.00 | 62 775.00 | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 551.00 | 195 337.00 | | 188 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 459.00 | 45 883.00 | | 37 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 352.00 | 303 996.00 | | 245 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 202.00 | 1 042 699.00 | | 1 107 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 352.00 | 271 563.00 | | 245 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 196.00 | | 29 051.00 | 234 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 434.00 | | 13 281.00 | 217 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | 15 770.00 | 16 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 633.00 | 20 304.00 | | 149 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | 20 304.00 | | 149 633.00 |