| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 143.00 | 30 852.00 | 4 291.00 | 35 143.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 107.00 | 438 716.00 | 172 391.00 | 611 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 132.00 | 190 973.00 | 110 159.00 | 301 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 022.00 | 702 145.00 | 907 877.00 | 1 610 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BN En cours de production de biens | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 906.00 | 4 559.00 | 695 347.00 | 699 906.00 |
BZ Autres créances | 393 907.00 | | 393 907.00 | 393 907.00 |
CF Disponibilités | 3 202 407.00 | | 3 202 407.00 | 3 202 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 928.00 | 4 559.00 | 4 339 369.00 | 4 343 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 951.00 | 706 704.00 | 5 247 247.00 | 5 953 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 3 185 150.00 | 2 675 202.00 | | 3 185 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 495.00 | 709 948.00 | | 711 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 236.00 | 3 755 742.00 | | 4 267 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 229.00 | 35 221.00 | | 91 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 3 395.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 634.00 | 410 357.00 | | 421 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 597.00 | 382 373.00 | | 432 597.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | 32 717.00 | | 31 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 010.00 | 892 888.00 | | 980 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 247.00 | 4 648 630.00 | | 5 247 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 459.00 | 720 595.00 | | 914 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 980.00 | 111 138.00 | 514 118.00 | 402 980.00 |
FG Production vendue services | 1 719 232.00 | 978 350.00 | 2 697 581.00 | 1 719 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 212.00 | 1 089 488.00 | 3 211 700.00 | 2 122 212.00 |
FM Production stockée | | | -37 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 448.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 2 022.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 556.00 | 2 109.00 | | 10 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | 2 109.00 | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -87.00 | | -12 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 473.00 | 71 782.00 | | 72 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 195.00 | 139 631.00 | | 142 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 189.00 | 3 027 713.00 | | 3 241 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 695.00 | 2 317 765.00 | | 2 529 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 495.00 | 709 948.00 | | 711 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 093.00 | | 152 101.00 | 1 484 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 171.00 | 1 610 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 650 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 961.00 | 912 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 629.00 | | 4 724.00 | 645 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 823.00 | | 147 376.00 | 790 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 781.00 | 92 939.00 | 23 575.00 | 632 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 547.00 | 3 515.00 | 210.00 | 27 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 630.00 | 89 424.00 | 23 365.00 | 563 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 1 062.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 1 062.00 | | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 1 062.00 | | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 634.00 | 421 634.00 | | 421 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 694 738.00 | | | 694 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
VC Groupe et associés | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 875.00 | 25 323.00 | 65 551.00 | 90 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 866.00 | 1 103 829.00 | 6 037.00 | 1 109 866.00 |
VW T.V.A. | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 010.00 | 914 459.00 | 65 551.00 | 980 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |