| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 270.00 | 53 450.00 | 18 820.00 | 72 270.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 115.00 | 927 377.00 | 546 738.00 | 1 474 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 887.00 | 389 400.00 | 1 569 487.00 | 1 958 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 540.00 | | 905 540.00 | 905 540.00 |
AX Avances et acomptes | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 817.00 | 1 409 226.00 | 4 083 591.00 | 5 492 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
BN En cours de production de biens | 385 524.00 | | 385 524.00 | 385 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 749.00 | 9 744.00 | 1 850 005.00 | 1 859 749.00 |
BZ Autres créances | 778 622.00 | | 778 622.00 | 778 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888 720.00 | | 1 888 720.00 | 1 888 720.00 |
CF Disponibilités | 4 125 832.00 | | 4 125 832.00 | 4 125 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 889.00 | 9 744.00 | 9 192 145.00 | 9 201 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 707.00 | 1 418 970.00 | 13 275 736.00 | 14 694 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 7 333 380.00 | 5 502 404.00 | | 7 333 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 667.00 | 1 830 975.00 | | 1 993 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197 139.00 | 7 703 972.00 | | 10 197 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 4 853.00 | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 3 661.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 132.00 | 1 073 597.00 | | 1 779 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 858.00 | 774 511.00 | | 642 858.00 |
EA Autres dettes | 103 424.00 | 75 797.00 | | 103 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 999.00 | 318 631.00 | | 549 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 597.00 | 2 251 050.00 | | 3 078 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 736.00 | 9 955 021.00 | | 13 275 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 597.00 | 2 251 050.00 | | 3 078 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 883.00 | 210 249.00 | 433 132.00 | 222 883.00 |
FG Production vendue services | 4 104 444.00 | 2 796 354.00 | 6 900 798.00 | 4 104 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 327.00 | 3 006 603.00 | 7 333 930.00 | 4 327 327.00 |
FM Production stockée | | | 274 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 042.00 | |
GE Autres charges | | | 90 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | 321.00 | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692.00 | 1 321.00 | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 20 740.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 21 574.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | -20 252.00 | | 8 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 89 872.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 143.00 | 601 215.00 | | 584 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 366.00 | 6 453 484.00 | | 7 908 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 699.00 | 4 622 508.00 | | 5 914 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 667.00 | 1 830 975.00 | | 1 993 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 852.00 | | 2 199 339.00 | 3 310 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 375.00 | 5 492 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 375.00 | 4 351 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 422.00 | | 14 848.00 | 672 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 470.00 | | 2 184 436.00 | 2 184 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 960.00 | | 55.00 | 414 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 559.00 | 280 042.00 | 17 375.00 | 1 146 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223.00 | 8 227.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 336.00 | 271 815.00 | 17 375.00 | 1 062 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 704.00 | | 39 960.00 | 49 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 704.00 | | 39 960.00 | 49 704.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 132.00 | 1 779 132.00 | | 1 779 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 431.00 | 286 431.00 | | 286 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 999.00 | 549 999.00 | | 549 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 056.00 | 1 848 056.00 | | 1 848 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 463 736.00 | 463 736.00 | | 463 736.00 |
VC Groupe et associés | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 699.00 | 2 674 064.00 | 10 635.00 | 2 684 699.00 |
VW T.V.A. | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 597.00 | 3 078 597.00 | | 3 078 597.00 |