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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 143.00 | 34 061.00 | 1 082.00 | 35 143.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 588.00 | 498 832.00 | 200 757.00 | 699 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 875.00 | 200 256.00 | 78 619.00 | 278 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 035.00 | 772 149.00 | 905 885.00 | 1 678 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BN En cours de production de biens | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 128.00 | 6 318.00 | 776 810.00 | 783 128.00 |
BZ Autres créances | 284 534.00 | | 284 534.00 | 284 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 244.00 | 649.00 | 167 595.00 | 168 244.00 |
CF Disponibilités | 3 989 432.00 | | 3 989 432.00 | 3 989 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 491.00 | 6 967.00 | 5 305 524.00 | 5 312 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 525.00 | 779 116.00 | 6 211 409.00 | 6 990 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 3 746 644.00 | 3 185 150.00 | | 3 746 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 831.00 | 711 495.00 | | 958 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 067.00 | 4 267 236.00 | | 5 076 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 798.00 | 91 229.00 | | 65 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 3 410.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 335.00 | 421 634.00 | | 416 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 303.00 | 432 597.00 | | 625 303.00 |
EA Autres dettes | 24 394.00 | 31 140.00 | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 342.00 | 980 010.00 | | 1 135 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 409.00 | 5 247 247.00 | | 6 211 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 173.00 | 914 459.00 | | 1 094 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 779.00 | 109 230.00 | 440 009.00 | 330 779.00 |
FG Production vendue services | 2 366 659.00 | 968 589.00 | 3 335 248.00 | 2 366 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 438.00 | 1 077 819.00 | 3 775 257.00 | 2 697 438.00 |
FM Production stockée | | | 28 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 352.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 352.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 10 556.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685.00 | 2 596.00 | | 11 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | 13 152.00 | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -12 800.00 | | 2 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 879.00 | 72 473.00 | | 79 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 616.00 | 142 195.00 | | 375 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 488.00 | 3 241 189.00 | | 3 964 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 657.00 | 2 529 695.00 | | 3 005 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 831.00 | 711 495.00 | | 958 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 022.00 | | 104 471.00 | 1 610 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 459.00 | 1 678 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 604.00 | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 855.00 | 978 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 143.00 | | | 650 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 239.00 | | 100 080.00 | 912 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | 4 391.00 | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 145.00 | 94 778.00 | 24 774.00 | 702 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 604.00 | | 2 604.00 | 41 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 852.00 | 3 209.00 | | 30 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 689.00 | 91 569.00 | 22 170.00 | 629 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | 1 759.00 | | 4 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 2 408.00 | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | 2 408.00 | | 4 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 335.00 | 416 335.00 | | 416 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 961.00 | 270 961.00 | | 270 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 773 838.00 | | | 773 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VC Groupe et associés | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 551.00 | 24 383.00 | 41 169.00 | 65 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 585.00 | 1 082 157.00 | 10 428.00 | 1 092 585.00 |
VW T.V.A. | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 342.00 | 1 094 173.00 | 41 169.00 | 1 135 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |