| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 422.00 | 45 223.00 | 12 199.00 | 57 422.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 486.00 | 792 861.00 | 340 625.00 | 1 133 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 329.00 | 269 475.00 | 636 853.00 | 906 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 380.00 | | 404 380.00 | 404 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 853.00 | 1 146 559.00 | 2 164 294.00 | 3 310 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
BN En cours de production de biens | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 141.00 | 9 744.00 | 1 082 397.00 | 1 092 141.00 |
BZ Autres créances | 471 321.00 | | 471 321.00 | 471 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 180.00 | 39 960.00 | 660 220.00 | 700 180.00 |
CF Disponibilités | 5 376 893.00 | | 5 376 893.00 | 5 376 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 431.00 | 49 704.00 | 7 790 727.00 | 7 840 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 284.00 | 1 196 263.00 | 9 955 021.00 | 11 151 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 5 502 404.00 | 4 714 078.00 | | 5 502 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 975.00 | 988 327.00 | | 1 830 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 972.00 | 6 072 996.00 | | 7 703 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 23 139.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 611.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 597.00 | 608 820.00 | | 1 073 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 511.00 | 422 318.00 | | 774 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 571.00 | | |
EA Autres dettes | 75 797.00 | 51 225.00 | | 75 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 631.00 | 118 977.00 | | 318 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 050.00 | 1 321 661.00 | | 2 251 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 021.00 | 7 394 657.00 | | 9 955 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 050.00 | 1 317 031.00 | | 2 251 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 491.00 | 93 332.00 | 317 822.00 | 224 491.00 |
FG Production vendue services | 3 006 305.00 | 2 820 909.00 | 5 827 214.00 | 3 006 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 795.00 | 2 914 241.00 | 6 145 036.00 | 3 230 795.00 |
FM Production stockée | | | 69 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 22 978.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 23 395.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 740.00 | 198.00 | | 20 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 198.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 252.00 | 23 197.00 | | -20 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 872.00 | 87 891.00 | | 89 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 215.00 | 294 005.00 | | 601 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 484.00 | 4 292 772.00 | | 6 453 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 508.00 | 3 304 445.00 | | 4 622 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 975.00 | 988 327.00 | | 1 830 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 467.00 | | 1 000 720.00 | 2 317 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 3 310 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 2 184 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 944.00 | | 9 478.00 | 662 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 024.00 | | 986 780.00 | 1 205 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 498.00 | | 4 462.00 | 410 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 275.00 | 155 783.00 | 6 499.00 | 997 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 786.00 | 5 437.00 | | 39 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 489.00 | 150 346.00 | 6 499.00 | 918 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 223.00 | 39 960.00 | 10 223.00 | 10 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 967.00 | 39 960.00 | 10 223.00 | 19 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 967.00 | 39 960.00 | 10 223.00 | 19 967.00 |
UG ‐ Financières | | 39 960.00 | 10 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 597.00 | 1 073 597.00 | | 1 073 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 726.00 | 208 726.00 | | 208 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 029.00 | 323 029.00 | | 323 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 631.00 | 318 631.00 | | 318 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 449.00 | 1 080 449.00 | | 1 080 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
VC Groupe et associés | 189 531.00 | 189 531.00 | | 189 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 745.00 | 1 599 165.00 | 10 580.00 | 1 609 745.00 |
VW T.V.A. | 126 622.00 | 126 622.00 | | 126 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 050.00 | 2 251 050.00 | | 2 251 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |