| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 944.00 | 39 786.00 | 8 158.00 | 47 944.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 868.00 | 678 903.00 | 239 965.00 | 918 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 156.00 | 239 586.00 | 46 570.00 | 286 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 139.00 | 997 275.00 | 1 415 864.00 | 2 413 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BN En cours de production de biens | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 404.00 | 9 744.00 | 1 021 660.00 | 1 031 404.00 |
BZ Autres créances | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 257.00 | 10 223.00 | 131 034.00 | 141 257.00 |
CF Disponibilités | 4 352 968.00 | | 4 352 968.00 | 4 352 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 760.00 | 19 967.00 | 5 978 793.00 | 5 998 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 899.00 | 1 017 242.00 | 7 394 657.00 | 8 411 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 4 714 078.00 | 4 205 475.00 | | 4 714 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 327.00 | 1 008 602.00 | | 988 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 996.00 | 5 584 670.00 | | 6 072 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | 41 312.00 | | 23 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 3 564.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 820.00 | 425 109.00 | | 608 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 318.00 | 372 107.00 | | 422 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 51 225.00 | 38 167.00 | | 51 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 661.00 | 880 259.00 | | 1 321 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 657.00 | 6 464 928.00 | | 7 394 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 582.00 | 85 428.00 | 381 011.00 | 295 582.00 |
FG Production vendue services | 2 321 661.00 | 1 485 595.00 | 3 807 256.00 | 2 321 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 243.00 | 1 571 024.00 | 4 188 267.00 | 2 617 243.00 |
FM Production stockée | | | -24 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 978.00 | 6 241.00 | | 22 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 317.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 395.00 | 10 558.00 | | 23 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 412.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 412.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 197.00 | 10 145.00 | | 23 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 891.00 | 81 694.00 | | 87 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 005.00 | 322 046.00 | | 294 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 772.00 | 4 050 141.00 | | 4 292 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 445.00 | 3 041 539.00 | | 3 304 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 327.00 | 1 008 602.00 | | 988 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 841.00 | | 542 381.00 | 1 877 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 2 413 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 1 300 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 263.00 | | 3 681.00 | 659 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 080.00 | | 138 700.00 | 1 169 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 400 000.00 | 10 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 764.00 | 131 595.00 | 7 083.00 | 872 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 148.00 | 3 637.00 | | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 615.00 | 127 957.00 | 7 083.00 | 797 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 8 600.00 | 3 347.00 | 4 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | 4 477.00 | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 8 600.00 | 7 824.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 8 600.00 | 7 824.00 | 19 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 3 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 820.00 | 608 820.00 | | 608 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 616.00 | 177 616.00 | | 177 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 711.00 | 1 019 711.00 | | 1 019 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VC Groupe et associés | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 18 379.00 | 4 629.00 | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 231.00 | 1 433 733.00 | 10 498.00 | 1 444 231.00 |
VW T.V.A. | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 661.00 | 1 317 031.00 | 4 629.00 | 1 321 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |