| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 263.00 | 36 148.00 | 8 114.00 | 44 263.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 088.00 | 580 210.00 | 306 879.00 | 887 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 992.00 | 217 406.00 | 64 586.00 | 281 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 841.00 | 872 764.00 | 1 005 077.00 | 1 877 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BN En cours de production de biens | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 866.00 | 4 491.00 | 1 002 375.00 | 1 006 866.00 |
BZ Autres créances | 356 606.00 | | 356 606.00 | 356 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 274.00 | 14 700.00 | 141 574.00 | 156 274.00 |
CF Disponibilités | 3 853 239.00 | | 3 853 239.00 | 3 853 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 042.00 | 19 191.00 | 5 459 851.00 | 5 479 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 883.00 | 891 955.00 | 6 464 928.00 | 7 356 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
DG Autres réserves | 4 205 475.00 | 3 746 644.00 | | 4 205 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 602.00 | 958 831.00 | | 1 008 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 670.00 | 5 076 067.00 | | 5 584 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 312.00 | 65 798.00 | | 41 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 3 512.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 109.00 | 416 335.00 | | 425 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 107.00 | 625 303.00 | | 372 107.00 |
EA Autres dettes | 38 167.00 | 24 394.00 | | 38 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 259.00 | 1 135 342.00 | | 880 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 928.00 | 6 211 409.00 | | 6 464 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 250.00 | 1 094 173.00 | | 857 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 021.00 | 97 193.00 | 415 214.00 | 318 021.00 |
FG Production vendue services | 2 455 967.00 | 1 067 843.00 | 3 523 810.00 | 2 455 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 988.00 | 1 165 036.00 | 3 939 024.00 | 2 773 988.00 |
FM Production stockée | | | 22 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 28 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 241.00 | 975.00 | | 6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | 15 000.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 15 975.00 | | 10 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 1 339.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 13 024.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 145.00 | 2 951.00 | | 10 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 694.00 | 79 879.00 | | 81 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 046.00 | 375 616.00 | | 322 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 141.00 | 3 964 488.00 | | 4 050 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 538.00 | 3 005 657.00 | | 3 041 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 602.00 | 958 831.00 | | 1 008 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 035.00 | | 215 335.00 | 1 678 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 529.00 | 1 877 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 529.00 | 1 169 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 143.00 | | 9 119.00 | 650 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 463.00 | | 206 145.00 | 978 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | 71.00 | 10 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 149.00 | 116 143.00 | 15 529.00 | 772 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 061.00 | 2 087.00 | | 34 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 088.00 | 114 056.00 | 15 529.00 | 699 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 3 176.00 | 5 002.00 | 6 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649.00 | 14 051.00 | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 17 226.00 | 5 002.00 | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 967.00 | 17 226.00 | 5 002.00 | 6 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176.00 | 5 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 109.00 | 425 109.00 | | 425 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 096.00 | 1 002 096.00 | | 1 002 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VC Groupe et associés | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 18 160.00 | 23 008.00 | 41 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 495.00 | 1 378 997.00 | 10 498.00 | 1 389 495.00 |
VW T.V.A. | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 259.00 | 857 250.00 | 23 008.00 | 880 259.00 |