| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 778.00 | 10 063.00 | 20 714.00 | 30 778.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 600.00 | 71 449.00 | 5 151.00 | 76 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 363.00 | 81 513.00 | 3 269 850.00 | 3 351 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BZ Autres créances | 914 288.00 | | 914 288.00 | 914 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CF Disponibilités | 274 432.00 | | 274 432.00 | 274 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 515.00 | | 1 615 515.00 | 1 615 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878.00 | 81 513.00 | 4 885 365.00 | 4 966 878.00 |
CU Autres participations | 3 130 313.00 | | 3 130 313.00 | 3 130 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 2 010 004.00 | 2 057 304.00 | | 2 010 004.00 |
DH Report à nouveau | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 55 357.00 | | 6 812.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 529.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 399.00 | 4 659 730.00 | | 4 619 399.00 |
DP Provisions pour risques | 211 320.00 | 277 169.00 | | 211 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 320.00 | 277 169.00 | | 211 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 16 069.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 593.00 | 58 891.00 | | 37 593.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 645.00 | 74 963.00 | | 54 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365.00 | 5 011 864.00 | | 4 885 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645.00 | 74 963.00 | | 54 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | 16 813.00 | | 16 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 4 211.00 | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849.00 | 122 830.00 | | 65 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849.00 | 127 041.00 | | 255 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873.00 | 55 235.00 | | 238 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 453.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091.00 | 55 795.00 | | 239 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 758.00 | 71 246.00 | | 16 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667.00 | 516 863.00 | | 1 114 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854.00 | 461 505.00 | | 1 107 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812.00 | 55 357.00 | | 6 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 742.00 | | 98 827.00 | 3 439 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 221 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 204.00 | 3 351 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 404.00 | 98 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 980.00 | | 11 798.00 | 18 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 070.00 | | 7 148.00 | 278 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 691.00 | | 79 880.00 | 3 142 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522.00 | 7 990.00 | -2.00 | 73 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 5 438.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 2 551.00 | -1.00 | 68 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529.00 | 156.00 | | 3 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 169.00 | | 65 848.00 | 277 169.00 |
6T Sur comptes clients | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 756.00 | | 429 756.00 | 429 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 454.00 | 156.00 | 495 604.00 | 710 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 586.00 | |
UG ‐ Financières | | | 412 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 65 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 814 828.00 | | | 814 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531.00 | 1 068 531.00 | | 1 068 531.00 |
VW T.V.A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |