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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 778.00 | 22 462.00 | 8 315.00 | 30 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 392.00 | 1 959.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 857.00 | 71 949.00 | 9 907.00 | 81 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 333.00 | 94 805.00 | 3 380 528.00 | 3 475 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BZ Autres créances | 957 983.00 | | 957 983.00 | 957 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 007.00 | | 1 402 007.00 | 1 402 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 341.00 | 94 805.00 | 4 782 536.00 | 4 877 341.00 |
CU Autres participations | 3 309 993.00 | | 3 309 993.00 | 3 309 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 1 894 886.00 | 1 954 886.00 | | 1 894 886.00 |
DH Report à nouveau | 67 631.00 | 62 170.00 | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 095.00 | 5 461.00 | | 151 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 838.00 | 4 569 743.00 | | 4 660 838.00 |
DP Provisions pour risques | 84 528.00 | 147 924.00 | | 84 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 528.00 | 147 924.00 | | 84 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 41 750.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 32 045.00 | | 31 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 169.00 | 73 795.00 | | 37 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 536.00 | 4 791 463.00 | | 4 782 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 169.00 | 73 795.00 | | 37 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 685.00 | 322 317.00 | 344 002.00 | 21 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 685.00 | 322 317.00 | 344 002.00 | 21 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 396.00 | 64 647.00 | | 63 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 600.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 969.00 | 63 996.00 | | 63 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 651.00 | | -573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 035.00 | 461 338.00 | | 508 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 939.00 | 455 877.00 | | 356 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 095.00 | 5 461.00 | | 151 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 369.00 | | 19 348.00 | 3 479 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 320.00 | 3 340 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 384.00 | 3 475 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 103 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 177.00 | | 9 825.00 | 97 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 412.00 | | 9 522.00 | 3 351 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 926.00 | 6 942.00 | 3 064.00 | 90 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 4 514.00 | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 978.00 | 2 427.00 | 3 064.00 | 72 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 924.00 | | 63 396.00 | 147 924.00 |
6T Sur comptes clients | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 564.00 | | 119 350.00 | 207 564.00 |
UG ‐ Financières | | | 55 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 952 950.00 | 952 950.00 | | 952 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 742.00 | 1 017 742.00 | | 1 017 742.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |