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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 778.00 | 17 948.00 | 12 830.00 | 30 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 447.00 | 72 978.00 | 4 469.00 | 77 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 369.00 | 90 926.00 | 3 388 442.00 | 3 479 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 429.00 | 55 954.00 | 12 474.00 | 68 429.00 |
BZ Autres créances | 810 229.00 | | 810 229.00 | 810 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 340 184.00 | | 340 184.00 | 340 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 975.00 | 55 954.00 | 1 403 020.00 | 1 458 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 345.00 | 146 881.00 | 4 791 463.00 | 4 938 345.00 |
CU Autres participations | 3 330 313.00 | | 3 330 313.00 | 3 330 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 1 954 886.00 | 2 010 004.00 | | 1 954 886.00 |
DH Report à nouveau | 62 170.00 | 55 357.00 | | 62 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 6 812.00 | | 5 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 743.00 | 4 619 399.00 | | 4 569 743.00 |
DP Provisions pour risques | 147 924.00 | 211 320.00 | | 147 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 924.00 | 211 320.00 | | 147 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 17 051.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | 37 593.00 | | 32 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 795.00 | 54 645.00 | | 73 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 463.00 | 4 885 365.00 | | 4 791 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 795.00 | 54 645.00 | | 73 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 662.00 | | 311 662.00 | 311 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 662.00 | | 311 662.00 | 311 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 954.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 396.00 | 65 849.00 | | 63 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 647.00 | 255 849.00 | | 64 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 62.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 396.00 | 238 873.00 | | 63 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 996.00 | 239 091.00 | | 63 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 16 758.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 338.00 | 1 114 667.00 | | 461 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 877.00 | 1 107 854.00 | | 455 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 6 812.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 363.00 | | 210 418.00 | 3 351 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 930.00 | 3 351 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 412.00 | 3 479 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 97 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 813.00 | | 847.00 | 98 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 771.00 | | 209 571.00 | 3 221 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 513.00 | 9 413.00 | | 81 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 7 884.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 449.00 | 1 528.00 | | 71 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 320.00 | | 63 396.00 | 211 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 215 005.00 | 55 954.00 | 63 396.00 | 215 005.00 |
UG ‐ Financières | | 55 954.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 734 007.00 | | | 734 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 107.00 | 894 107.00 | | 894 107.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |