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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 523.00 | 23 653.00 | 5 870.00 | 29 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 1 803.00 | 548.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 24 643.00 | 8 657.00 | 33 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 822.00 | 449 892.00 | 3 006 930.00 | 3 456 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 738.00 | 13 702.00 | 77 035.00 | 90 738.00 |
BZ Autres créances | 872 733.00 | 528 999.00 | 343 733.00 | 872 733.00 |
CF Disponibilités | 509 942.00 | | 509 942.00 | 509 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 729.00 | 542 702.00 | 940 027.00 | 1 482 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 552.00 | 992 594.00 | 3 946 957.00 | 4 939 552.00 |
CU Autres participations | 3 309 993.00 | 399 791.00 | 2 910 202.00 | 3 309 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 163 741.00 | 96 496.00 | | 163 741.00 |
DH Report à nouveau | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 214.00 | 67 244.00 | | 99 214.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 811.00 | 2 778 597.00 | | 2 877 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 26 775.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 57 813.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 2 719.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 145.00 | 1 087 308.00 | | 1 069 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 957.00 | 3 865 906.00 | | 3 946 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 145.00 | 87 308.00 | | 1 069 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 013.00 | 329 661.00 | 352 675.00 | 23 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 013.00 | 329 661.00 | 352 675.00 | 23 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 984.00 | 45 017.00 | | 78 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 614.00 | 21 393.00 | | 68 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 974.00 | 21 483.00 | | 68 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | 23 533.00 | | 10 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 098.00 | 9 628.00 | | 11 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 325.00 | 1 447 306.00 | | 521 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 111.00 | 1 380 061.00 | | 422 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 214.00 | 67 244.00 | | 99 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 620.00 | | 11 902.00 | 3 566 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 700.00 | 3 456 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 700.00 | 55 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 681.00 | | 2 402.00 | 174 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 415.00 | | 9 500.00 | 3 362 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 606.00 | 6 071.00 | 54 576.00 | 98 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 653.00 | 63.00 | 63.00 | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 952.00 | 6 008.00 | 54 513.00 | 74 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
6T Sur comptes clients | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 999.00 | | | 528 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 493.00 | | | 942 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 178.00 | | | 946 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 867 246.00 | 867 246.00 | | 867 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 699.00 | 1 024 699.00 | | 1 024 699.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 145.00 | 1 069 145.00 | | 1 069 145.00 |