| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 778.00 | 24 908.00 | 5 870.00 | 30 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 863.00 | 1 489.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 091.00 | 76 080.00 | 18 010.00 | 94 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 010.00 | | 244 010.00 | 244 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 867.00 | 501 643.00 | 3 232 224.00 | 3 733 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 543.00 | 13 702.00 | 29 840.00 | 43 543.00 |
BZ Autres créances | 970 289.00 | 528 999.00 | 441 290.00 | 970 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 683.00 | 542 702.00 | 644 980.00 | 1 187 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 551.00 | 1 044 345.00 | 3 877 205.00 | 4 921 551.00 |
CU Autres participations | 3 309 993.00 | 399 791.00 | 2 910 202.00 | 3 309 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 2 033 379.00 | 1 894 886.00 | | 2 033 379.00 |
DH Report à nouveau | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 883.00 | 151 095.00 | | -1 846 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 352.00 | 4 660 838.00 | | 2 801 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 132.00 | 84 528.00 | | 1 021 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 132.00 | 84 528.00 | | 1 021 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 5 620.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 31 549.00 | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 720.00 | 37 169.00 | | 54 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 205.00 | 4 782 536.00 | | 3 877 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 720.00 | 37 169.00 | | 54 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 120.00 | 314 603.00 | 336 723.00 | 22 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 120.00 | 314 603.00 | 336 723.00 | 22 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 959.00 | 63 396.00 | | 64 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 564.00 | 63 396.00 | | 66 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 573.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 486.00 | 63 969.00 | | 1 063 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 922.00 | -573.00 | | -996 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963.00 | 3 384.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 610.00 | 508 035.00 | | 496 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 493.00 | 356 939.00 | | 2 343 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 883.00 | 151 095.00 | | -1 846 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 333.00 | | 258 534.00 | 3 475 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 939.00 | | 12 234.00 | 103 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 615.00 | | 246 300.00 | 3 340 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 805.00 | 7 047.00 | | 94 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 2 445.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 342.00 | 4 601.00 | | 72 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 528.00 | 1 000 000.00 | 63 396.00 | 84 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 528 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 213.00 | 1 942 493.00 | 63 396.00 | 88 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 928 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 63 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 968 517.00 | 968 517.00 | | 968 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 136.00 | 1 054 136.00 | | 1 054 136.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |