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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 523.00 | 23 653.00 | 5 870.00 | 29 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 1 333.00 | 1 018.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 411.00 | 73 619.00 | 11 792.00 | 85 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 620.00 | 498 397.00 | 3 068 223.00 | 3 566 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 587.00 | 13 702.00 | 48 884.00 | 62 587.00 |
BZ Autres créances | 819 100.00 | 528 999.00 | 290 100.00 | 819 100.00 |
CF Disponibilités | 450 442.00 | | 450 442.00 | 450 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 385.00 | 542 702.00 | 797 682.00 | 1 340 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 005.00 | 1 041 099.00 | 3 865 906.00 | 4 907 005.00 |
CU Autres participations | 3 309 993.00 | 399 791.00 | 2 910 202.00 | 3 309 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 400.00 | 2 100 400.00 | | 2 100 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
DG Autres réserves | 96 496.00 | 2 033 379.00 | | 96 496.00 |
DH Report à nouveau | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 244.00 | -1 846 883.00 | | 67 244.00 |
DK Provisions réglementées | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 597.00 | 2 801 352.00 | | 2 778 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 021 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 021 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 10 113.00 | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | 44 607.00 | | 57 813.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 308.00 | 54 720.00 | | 1 087 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 906.00 | 3 877 205.00 | | 3 865 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 308.00 | 54 720.00 | | 87 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 562.00 | 286 044.00 | 308 607.00 | 22 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 562.00 | 286 044.00 | 308 607.00 | 22 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 885.00 | 1 604.00 | | 23 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 132.00 | 64 959.00 | | 21 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 017.00 | 66 564.00 | | 45 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 393.00 | 63 396.00 | | 21 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 483.00 | 63 486.00 | | 21 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 533.00 | 3 077.00 | | 23 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 628.00 | 9 963.00 | | 9 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 306.00 | 496 610.00 | | 1 447 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 061.00 | 2 343 493.00 | | 1 380 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 244.00 | -1 846 883.00 | | 67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 867.00 | | 97 687.00 | 3 733 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 3 362 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 935.00 | 3 566 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 679.00 | 174 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 173.00 | | 67 187.00 | 116 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586 915.00 | | 30 500.00 | 3 586 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 852.00 | 6 427.00 | 9 673.00 | 101 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 908.00 | | 1 255.00 | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 943.00 | 6 427.00 | 8 418.00 | 76 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 |
6T Sur comptes clients | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 528 999.00 | | | 528 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 493.00 | | | 942 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 310.00 | | 1 021 132.00 | 1 967 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VC Groupe et associés | 816 905.00 | 816 905.00 | | 816 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 616 485.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 355.00 | 932 355.00 | | 932 355.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 308.00 | 87 308.00 | 616 485.00 | 1 087 308.00 |