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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 26.00 | 4 224.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 716.00 | 228 813.00 | 641 903.00 | 870 716.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 471.00 | 1 873.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374.00 | 36 007.00 | 28 367.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 852.00 | 221 264.00 | 441 588.00 | 662 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 473.00 | 486 581.00 | 1 305 893.00 | 1 792 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 934.00 | 229 614.00 | 2 462 320.00 | 2 691 934.00 |
BZ Autres créances | 934 012.00 | | 934 012.00 | 934 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 659.00 | 5 451.00 | 1 365 208.00 | 1 370 659.00 |
CF Disponibilités | 8 494 686.00 | | 8 494 686.00 | 8 494 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 612 103.00 | 235 065.00 | 13 377 038.00 | 13 612 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 442 701.00 | 721 646.00 | 14 721 055.00 | 15 442 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 545 816.00 | 8 483 468.00 | | 9 545 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 790.00 | 1 562 348.00 | | 1 883 790.00 |
DL TOTAL (I) | 11 704 606.00 | 10 320 816.00 | | 11 704 606.00 |
DP Provisions pour risques | 38 124.00 | 28 358.00 | | 38 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 124.00 | 28 358.00 | | 38 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 635.00 | 10 326.00 | | 28 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 18 586.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305.00 | 2 639 119.00 | | 2 588 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 848.00 | 241 226.00 | | 312 848.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 699 891.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 730.00 | 3 609 147.00 | | 2 945 730.00 |
ED (V) | 32 595.00 | 32 167.00 | | 32 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 721 055.00 | 13 990 488.00 | | 14 721 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 071.00 | 10 955 856.00 | 11 247 927.00 | 292 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 071.00 | 10 955 856.00 | 11 247 927.00 | 292 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 614.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 23 000.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 23 000.00 | | 79 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257.00 | 17.00 | | 11 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 709.00 | 13 080.00 | | 84 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 966.00 | 13 097.00 | | 95 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 466.00 | 9 903.00 | | -16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 841.00 | 868 822.00 | | 780 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 651.00 | 13 297 357.00 | | 12 921 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 861.00 | 11 735 009.00 | | 11 037 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 790.00 | 1 562 348.00 | | 1 883 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 988.00 | | 180 327.00 | 1 713 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 541.00 | | 1 792 473.00 | 111 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 541.00 | | 729 570.00 | 111 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 268.00 | | | 865 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 784.00 | | 180 327.00 | 660 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 610.00 | 97 614.00 | 39 771.00 | 364 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | 97 614.00 | 39 771.00 | 199 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 358.00 | 38 124.00 | 28 358.00 | 28 358.00 |
6T Sur comptes clients | 561 775.00 | 229 614.00 | 561 775.00 | 561 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 435.00 | 5 451.00 | 7 435.00 | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 210.00 | 235 065.00 | 569 210.00 | 569 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 568.00 | 273 189.00 | 597 568.00 | 597 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 614.00 | 561 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 575.00 | 35 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 305.00 | 2 588 305.00 | | 2 588 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 320.00 | | | 2 462 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 614.00 | | | 229 614.00 |
VB T. V. A. | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
VC Groupe et associés | 696 542.00 | | | 696 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 176.00 | 3 800 176.00 | | 3 800 176.00 |
VW T.V.A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 731.00 | 2 945 731.00 | | 2 945 731.00 |