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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 560.00 | 49 532.00 | 99 028.00 | 148 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 215.00 | 479 174.00 | 441 041.00 | 920 215.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 1 411.00 | 933.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 103.00 | 57 732.00 | 36 370.00 | 94 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 511.00 | 610 636.00 | 416 875.00 | 1 027 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740 700.00 | | 1 740 700.00 | 1 740 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 909.00 | 1 198 486.00 | 5 124 423.00 | 6 322 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330 118.00 | 939 836.00 | 6 390 282.00 | 7 330 118.00 |
BZ Autres créances | 2 064 031.00 | | 2 064 031.00 | 2 064 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376 369.00 | | 2 376 369.00 | 2 376 369.00 |
CF Disponibilités | 6 507 909.00 | | 6 507 909.00 | 6 507 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 334 675.00 | 939 836.00 | 17 394 839.00 | 18 334 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 940 175.00 | 2 138 322.00 | 22 801 853.00 | 24 940 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339 600.00 | | 2 339 600.00 | 2 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 246 004.00 | 10 041 250.00 | | 13 246 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761 332.00 | 3 704 754.00 | | 2 761 332.00 |
DL TOTAL (I) | 16 282 336.00 | 14 021 004.00 | | 16 282 336.00 |
DP Provisions pour risques | 417 660.00 | 44 778.00 | | 417 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 660.00 | 44 778.00 | | 417 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 652.00 | 22 000.00 | | 1 536 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 974.00 | 2 575 661.00 | | 3 147 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 905.00 | 3 427 647.00 | | 729 905.00 |
EA Autres dettes | 634 716.00 | 77 331.00 | | 634 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 247.00 | 6 102 639.00 | | 6 049 247.00 |
ED (V) | 52 608.00 | 16 206.00 | | 52 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 801 853.00 | 20 184 627.00 | | 22 801 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 247.00 | 6 102 639.00 | | 6 049 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 754.00 | | 282 500.00 | 6 146 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 318.00 | 4 130 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 344.00 | 6 322 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 026.00 | 1 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 276.00 | | 28 500.00 | 1 040 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 665.00 | | 170 320.00 | 1 030 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 813.00 | | 83 680.00 | 4 075 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 284.00 | 264 919.00 | 37 716.00 | 971 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 895.00 | 96 812.00 | | 431 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 389.00 | 168 107.00 | 37 716.00 | 539 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 974.00 | 3 147 974.00 | | 3 147 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 916.00 | 491 916.00 | | 491 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 930 424.00 | 6 930 424.00 | | 6 930 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 695.00 | 399 695.00 | | 399 695.00 |
VB T. V. A. | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 483.00 | 1 172 483.00 | | 1 172 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 648.00 | 1 663 648.00 | | 1 663 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 882.00 | 439 882.00 | | 439 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 861.00 | 375 861.00 | | 375 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VW T.V.A. | 422 015.00 | 422 015.00 | | 422 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 247.00 | 6 049 247.00 | | 6 049 247.00 |