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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 060.00 | 24 266.00 | 101 794.00 | 126 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 216.00 | 407 629.00 | 506 587.00 | 914 216.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 1 176.00 | 1 168.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 314.00 | 61 136.00 | 4 179.00 | 65 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 007.00 | 477 077.00 | 485 929.00 | 963 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 016 640.00 | | 4 016 640.00 | 4 016 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 754.00 | 971 284.00 | 5 175 470.00 | 6 146 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 976.00 | 336 366.00 | 5 403 610.00 | 5 739 976.00 |
BZ Autres créances | 1 377 134.00 | | 1 377 134.00 | 1 377 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955 674.00 | | 2 955 674.00 | 2 955 674.00 |
CF Disponibilités | 5 207 859.00 | | 5 207 859.00 | 5 207 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319 685.00 | 336 366.00 | 14 983 319.00 | 15 319 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 492 277.00 | 1 307 650.00 | 20 184 627.00 | 21 492 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 041 250.00 | 12 183 457.00 | | 10 041 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704 754.00 | 2 357 793.00 | | 3 704 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 021 004.00 | 14 816 250.00 | | 14 021 004.00 |
DP Provisions pour risques | 44 778.00 | 11 491.00 | | 44 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 778.00 | 11 491.00 | | 44 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 16 275.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 661.00 | 1 974 369.00 | | 2 575 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 647.00 | 1 034 789.00 | | 3 427 647.00 |
EA Autres dettes | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 639.00 | 3 025 996.00 | | 6 102 639.00 |
ED (V) | 16 206.00 | 9 169.00 | | 16 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 184 627.00 | 17 862 905.00 | | 20 184 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 639.00 | 3 025 996.00 | | 6 102 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 685.00 | | 2 715 616.00 | 3 447 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 547.00 | 6 146 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 547.00 | 1 030 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 296.00 | | 127 980.00 | 912 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 676.00 | | 40 536.00 | 1 006 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 713.00 | | 2 547 100.00 | 1 528 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 857.00 | 202 204.00 | 3 776.00 | 772 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 934.00 | 76 961.00 | | 354 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 923.00 | 125 243.00 | 3 776.00 | 417 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 491.00 | 44 778.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
6T Sur comptes clients | 340 338.00 | 336 366.00 | 340 338.00 | 340 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 338.00 | 336 366.00 | 340 338.00 | 340 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 828.00 | 381 144.00 | 351 829.00 | 351 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 366.00 | 340 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 778.00 | 11 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 661.00 | 2 575 661.00 | | 2 575 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 047.00 | 555 047.00 | | 555 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 738.00 | 5 270 738.00 | | 5 270 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 238.00 | 469 238.00 | | 469 238.00 |
VB T. V. A. | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 789.00 | 1 241 789.00 | | 1 241 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 725.00 | 1 455 725.00 | | 1 455 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 921.00 | 1 079 921.00 | | 1 079 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 325.00 | 7 215 325.00 | | 7 215 325.00 |
VW T.V.A. | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 639.00 | 6 102 639.00 | | 6 102 639.00 |