| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 2 752.00 | 21 328.00 | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 716.00 | 287 946.00 | 582 770.00 | 870 716.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 706.00 | 1 638.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 374.00 | 48 377.00 | 15 997.00 | 64 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 091.00 | 265 288.00 | 407 803.00 | 673 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 118.00 | 605 069.00 | 1 245 049.00 | 1 850 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 867.00 | 237 895.00 | 1 733 973.00 | 1 971 867.00 |
BZ Autres créances | 1 288 443.00 | | 1 288 443.00 | 1 288 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 779 056.00 | | 5 779 056.00 | 5 779 056.00 |
CF Disponibilités | 4 192 887.00 | | 4 192 887.00 | 4 192 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 251 580.00 | 237 895.00 | 13 013 685.00 | 13 251 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 118 291.00 | 842 964.00 | 14 275 328.00 | 15 118 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 429 606.00 | 9 545 816.00 | | 11 429 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 851.00 | 1 883 790.00 | | 753 851.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458 457.00 | 11 704 606.00 | | 12 458 457.00 |
DP Provisions pour risques | 16 593.00 | 38 124.00 | | 16 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 593.00 | 38 124.00 | | 16 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 28 635.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 15 382.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 977.00 | 2 588 305.00 | | 1 624 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 836.00 | 312 848.00 | | 134 836.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 560.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 740.00 | 2 945 730.00 | | 1 787 740.00 |
ED (V) | 12 537.00 | 32 595.00 | | 12 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 328.00 | 14 721 055.00 | | 14 275 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 740.00 | 2 945 730.00 | | 1 787 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 28 635.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 213.00 | 8 213.00 | |
FG Production vendue services | 260 050.00 | 7 493 370.00 | 7 753 420.00 | 260 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 050.00 | 7 501 583.00 | 7 761 633.00 | 260 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 79 500.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 79 500.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 11 257.00 | | 7 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 337.00 | 84 709.00 | | 103 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 990.00 | 95 966.00 | | 110 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 990.00 | -16 466.00 | | -27 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 168.00 | 780 841.00 | | 425 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 079.00 | 12 921 651.00 | | 8 141 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 228.00 | 11 037 861.00 | | 7 387 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 851.00 | 1 883 790.00 | | 753 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 473.00 | | 38 133.00 | 1 792 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 850 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 739 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 966.00 | | | 874 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 570.00 | | 10 557.00 | 729 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 937.00 | | 27 576.00 | 187 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 581.00 | 100 961.00 | 44 332.00 | 486 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 839.00 | | | 228 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 742.00 | 100 961.00 | 44 332.00 | 257 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 124.00 | 16 593.00 | 38 124.00 | 38 124.00 |
6T Sur comptes clients | 229 614.00 | 8 281.00 | | 229 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 065.00 | 8 281.00 | 5 451.00 | 235 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 189.00 | 24 874.00 | 43 575.00 | 273 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 593.00 | 43 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 977.00 | 1 624 977.00 | | 1 624 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 973.00 | | | 1 733 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
VB T. V. A. | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
VC Groupe et associés | 845 729.00 | | | 845 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 611.00 | 3 340 611.00 | | 3 340 611.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 741.00 | 1 787 741.00 | | 1 787 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |