| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 972.00 | 75 230.00 | 96 742.00 | 171 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 215.00 | 544 886.00 | 375 329.00 | 920 215.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 1 646.00 | 698.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 172.00 | 66 944.00 | 28 227.00 | 95 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 575.00 | 754 550.00 | 279 025.00 | 1 033 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096 690.00 | | 4 096 690.00 | 4 096 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 845.00 | 1 443 258.00 | 4 926 587.00 | 6 369 845.00 |
BT Marchandises | 283 390.00 | | 283 390.00 | 283 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 786 075.00 | 1 769 987.00 | 15 016 087.00 | 16 786 075.00 |
BZ Autres créances | 2 263 225.00 | | 2 263 225.00 | 2 263 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044 390.00 | 693 967.00 | 1 350 423.00 | 2 044 390.00 |
CF Disponibilités | 3 501 660.00 | | 3 501 660.00 | 3 501 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 899 670.00 | 2 463 954.00 | 22 435 716.00 | 24 899 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 309 269.00 | 3 907 212.00 | 27 402 056.00 | 31 309 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 457 336.00 | 13 246 004.00 | | 15 457 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632 945.00 | 2 761 332.00 | | 3 632 945.00 |
DL TOTAL (I) | 19 365 282.00 | 16 282 336.00 | | 19 365 282.00 |
DP Provisions pour risques | 108 055.00 | 417 660.00 | | 108 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 055.00 | 417 660.00 | | 108 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | 1 536 652.00 | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 741.00 | 3 147 974.00 | | 4 626 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 497.00 | 729 905.00 | | 2 425 497.00 |
EA Autres dettes | 522 194.00 | 634 716.00 | | 522 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 613 822.00 | 6 049 247.00 | | 7 613 822.00 |
ED (V) | 314 896.00 | 52 608.00 | | 314 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 402 056.00 | 22 801 853.00 | | 27 402 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 471 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 471 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 438 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769 988.00 | |
GE Autres charges | | | 23 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 084 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 23 948.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 23 948.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 406.00 | 2 154.00 | | 17 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -32 917.00 | 32 917.00 | | -32 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 361.00 | 35 071.00 | | -15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 817.00 | -11 122.00 | | 19 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320 375.00 | 1 184 681.00 | | 1 320 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 899.00 | 11 866 560.00 | | 24 996 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 363 953.00 | 9 105 228.00 | | 21 363 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632 946.00 | 2 761 332.00 | | 3 632 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 910.00 | | 206 726.00 | 6 322 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 046.00 | 4 146 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 790.00 | 6 369 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 1 092 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 744.00 | 1 131 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 776.00 | | 44 413.00 | 1 068 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 959.00 | | 49 877.00 | 1 123 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130 175.00 | | 112 436.00 | 4 130 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 487.00 | 286 082.00 | 41 310.00 | 1 198 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 707.00 | 95 004.00 | 3 594.00 | 528 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 780.00 | 191 078.00 | 37 716.00 | 669 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 372 663.00 | 16 372 663.00 | | 16 372 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 412.00 | 413 412.00 | | 413 412.00 |