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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 580.00 | 10 059.00 | 31 521.00 | 41 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 716.00 | 344 875.00 | 525 841.00 | 870 716.00 |
AP Constructions | 2 344.00 | 941.00 | 1 403.00 | 2 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 314.00 | 57 740.00 | 7 574.00 | 65 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 018.00 | 359 241.00 | 579 776.00 | 939 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469 540.00 | | 1 469 540.00 | 1 469 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 685.00 | 772 856.00 | 2 674 829.00 | 3 447 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 891.00 | 340 338.00 | 4 063 553.00 | 4 403 891.00 |
BZ Autres créances | 1 007 407.00 | | 1 007 407.00 | 1 007 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 178 558.00 | | 5 178 558.00 | 5 178 558.00 |
CF Disponibilités | 4 798 407.00 | | 4 798 407.00 | 4 798 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 521 990.00 | 340 338.00 | 15 181 652.00 | 15 521 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 976 099.00 | 1 113 194.00 | 17 862 905.00 | 18 976 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 183 457.00 | 11 429 606.00 | | 12 183 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 793.00 | 753 851.00 | | 2 357 793.00 |
DL TOTAL (I) | 14 816 250.00 | 12 458 457.00 | | 14 816 250.00 |
DP Provisions pour risques | 11 491.00 | 16 593.00 | | 11 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 491.00 | 16 593.00 | | 11 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 308.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 15 804.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 369.00 | 1 624 977.00 | | 1 974 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 789.00 | 134 836.00 | | 1 034 789.00 |
EA Autres dettes | | 11 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 996.00 | 1 787 740.00 | | 3 025 996.00 |
ED (V) | 9 169.00 | 12 537.00 | | 9 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 905.00 | 14 275 328.00 | | 17 862 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 996.00 | 1 787 740.00 | | 3 025 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 308.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 200.00 | 6 200.00 | |
FG Production vendue services | 269 889.00 | 9 042 906.00 | 9 312 795.00 | 269 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 889.00 | 9 049 106.00 | 9 318 995.00 | 269 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 338.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 83 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 83 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | 103 337.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 110 990.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -27 990.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 095.00 | 425 168.00 | | 1 225 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 184.00 | 8 141 079.00 | | 10 341 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 391.00 | 7 387 228.00 | | 7 983 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 793.00 | 753 851.00 | | 2 357 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 118.00 | | 1 590 777.00 | 1 850 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 528 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 711.00 | 3 447 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 911.00 | 1 006 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 796.00 | | | 894 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 809.00 | | 275 777.00 | 739 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 513.00 | | 1 315 000.00 | 215 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 069.00 | 109 589.00 | 6 037.00 | 605 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 371.00 | 109 589.00 | 6 037.00 | 314 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 593.00 | 11 491.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
6T Sur comptes clients | 237 895.00 | 340 338.00 | 237 895.00 | 237 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 895.00 | 340 338.00 | 237 895.00 | 237 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 488.00 | 351 829.00 | 254 488.00 | 254 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 338.00 | 237 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 491.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 369.00 | 1 974 369.00 | | 1 974 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 682.00 | 787 682.00 | | 787 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 291.00 | 4 036 291.00 | | 4 036 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 600.00 | 367 600.00 | | 367 600.00 |
VB T. V. A. | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VC Groupe et associés | 840 570.00 | 840 570.00 | | 840 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 198.00 | 5 604 198.00 | | 5 604 198.00 |
VW T.V.A. | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 997.00 | 3 025 997.00 | | 3 025 997.00 |