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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
AH Fonds commercial | 422 682.00 | | 422 682.00 | 422 682.00 |
AP Constructions | 303 656.00 | 254 619.00 | 49 037.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 505.00 | 94 400.00 | 53 104.00 | 147 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 142.00 | 142 949.00 | 28 193.00 | 171 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 705.00 | 551 083.00 | 556 622.00 | 1 107 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 275.00 | 132 877.00 | 448 399.00 | 581 275.00 |
BN En cours de production de biens | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 732.00 | 5 724.00 | 895 008.00 | 900 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 683.00 | 12 861.00 | 206 822.00 | 219 683.00 |
BZ Autres créances | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
CF Disponibilités | 1 151 562.00 | | 1 151 562.00 | 1 151 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 362.00 | 151 462.00 | 2 867 900.00 | 3 019 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 067.00 | 702 545.00 | 3 424 522.00 | 4 127 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 882 680.00 | 1 250 939.00 | | 882 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 326.00 | -368 259.00 | | -701 326.00 |
DK Provisions réglementées | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 797 479.00 | 1 498 805.00 | | 797 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 552.00 | 101 858.00 | | 113 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 552.00 | 101 858.00 | | 113 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 957.00 | 481 554.00 | | 1 046 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 957.00 | 481 554.00 | | 1 046 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 478.00 | 4 133.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 941.00 | 154 836.00 | | 166 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 519.00 | 217 990.00 | | 223 519.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 9 302.00 | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 491.00 | 1 349 369.00 | | 2 513 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 522.00 | 2 950 032.00 | | 3 424 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 546.00 | 1 313 336.00 | 1 905 882.00 | 592 546.00 |
FG Production vendue services | 43 803.00 | 73 426.00 | 117 229.00 | 43 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 349.00 | 1 386 762.00 | 2 023 111.00 | 636 349.00 |
FM Production stockée | | | -121 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 5 864.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 804.00 | 2 478 590.00 | | 2 046 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 130.00 | 2 846 849.00 | | 2 748 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 326.00 | -368 259.00 | | -701 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 149.00 | | 734 956.00 | 901 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 400.00 | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 400.00 | 1 107 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 280.00 | | 417 516.00 | 64 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 169.00 | | 314 134.00 | 308 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 700.00 | | 3 306.00 | 528 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 194.00 | 34 648.00 | | 467 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 321.00 | 34 648.00 | | 457 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 858.00 | 10 245.00 | | 101 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 527.00 | 138 601.00 | 119 527.00 | 119 527.00 |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 629.00 | 138 601.00 | 119 527.00 | 181 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 887.00 | 148 846.00 | 119 527.00 | 291 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 846.00 | 119 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
VC Groupe et associés | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 957.00 | 1 046 957.00 | | 1 046 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 957.00 | 1 046 957.00 | | 1 046 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VP Divers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 256.00 | 327 649.00 | 3 606.00 | 331 256.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 012.00 | 2 508 012.00 | | 2 508 012.00 |