| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 348.00 | 62 224.00 | 3 125.00 | 65 348.00 |
AH Fonds commercial | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
AN Terrains | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
AP Constructions | 663 267.00 | 303 072.00 | 360 195.00 | 663 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 752.00 | 334 177.00 | 471 575.00 | 805 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 422.00 | 225 301.00 | 385 121.00 | 610 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
AX Avances et acomptes | 567 344.00 | | 567 344.00 | 567 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 260.00 | 924 774.00 | 2 357 485.00 | 3 282 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575 908.00 | 115 995.00 | 1 459 913.00 | 1 575 908.00 |
BN En cours de production de biens | 303 419.00 | | 303 419.00 | 303 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 121.00 | 156 469.00 | 205 652.00 | 362 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 434.00 | | 1 556 434.00 | 1 556 434.00 |
BZ Autres créances | 376 615.00 | | 376 615.00 | 376 615.00 |
CF Disponibilités | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 503.00 | 272 464.00 | 4 022 039.00 | 4 294 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 763.00 | 1 197 238.00 | 6 379 525.00 | 7 576 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 282.00 | 697 993.00 | | 369 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 921.00 | -328 712.00 | | 317 921.00 |
DK Provisions réglementées | -108.00 | 3 543.00 | | -108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 819.00 | 980 550.00 | | 1 294 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 121.00 | 89 714.00 | | 77 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 121.00 | 89 714.00 | | 77 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 2 862.00 | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 566.00 | 1 261 413.00 | | 3 272 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 822.00 | 879 900.00 | | 1 272 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 589.00 | 374 324.00 | | 448 589.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 584.00 | 2 518 500.00 | | 5 007 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 525.00 | 3 588 764.00 | | 6 379 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 148.00 | 1 257 086.00 | | 1 734 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | 2 862.00 | | 2 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272 566.00 | | | 3 272 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 069 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 224 345.00 | |
FM Production stockée | | | 27 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 429 151.00 | |
GE Autres charges | | | 50 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 413.00 | 83 182.00 | | 63 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 14 406.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 007.00 | 68 776.00 | | 56 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 698 425.00 | 6 260 128.00 | | 9 698 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 505.00 | 6 588 840.00 | | 9 380 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 921.00 | -328 712.00 | | 317 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 446.00 | | 1 302 575.00 | 1 987 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 3 282 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 2 789 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 428.00 | | 2 840.00 | 484 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 412.00 | | 1 297 578.00 | 1 499 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 2 157.00 | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 638.00 | 138 656.00 | 7 761.00 | 744 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 1 536.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 191.00 | 137 120.00 | 7 761.00 | 733 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 543.00 | | 3 651.00 | 3 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 714.00 | 18 031.00 | 30 624.00 | 89 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 239.00 | 272 464.00 | 229 239.00 | 229 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 480.00 | 272 464.00 | 229 239.00 | 278 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 737.00 | 290 495.00 | 263 515.00 | 371 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 495.00 | 259 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272 566.00 | | 3 272 566.00 | 3 272 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 822.00 | 1 272 822.00 | | 1 272 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 434.00 | | | 1 556 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 370 571.00 | | | 370 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 173.00 | 1 951 409.00 | 5 763.00 | 1 957 173.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 714.00 | 1 734 148.00 | 3 272 566.00 | 5 006 714.00 |