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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 508.00 | 60 688.00 | 1 820.00 | 62 508.00 |
AH Fonds commercial | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
AN Terrains | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
AP Constructions | 303 656.00 | 291 974.00 | 11 682.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 197.00 | 249 864.00 | 439 333.00 | 689 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 919.00 | 191 354.00 | 132 566.00 | 323 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
AX Avances et acomptes | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 446.00 | 793 879.00 | 1 193 567.00 | 1 987 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 747.00 | 114 026.00 | 845 720.00 | 959 747.00 |
BN En cours de production de biens | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 544.00 | 115 213.00 | 331 331.00 | 446 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 119.00 | | 667 119.00 | 667 119.00 |
BZ Autres créances | 269 543.00 | | 269 543.00 | 269 543.00 |
CF Disponibilités | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 436.00 | 229 239.00 | 2 395 197.00 | 2 624 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 882.00 | 1 023 118.00 | 3 588 764.00 | 4 611 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 993.00 | | | 697 993.00 |
DH Report à nouveau | | -1 804 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 712.00 | -961 625.00 | | -328 712.00 |
DK Provisions réglementées | 3 543.00 | 7 925.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 980 550.00 | -2 150 596.00 | | 980 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 714.00 | 123 559.00 | | 89 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 714.00 | 123 559.00 | | 89 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 1 658.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 413.00 | 4 033 938.00 | | 1 261 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 900.00 | 197 029.00 | | 879 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 324.00 | 388 293.00 | | 374 324.00 |
EA Autres dettes | | 137 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 518 500.00 | 4 762 622.00 | | 2 518 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 764.00 | 2 735 586.00 | | 3 588 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 261 413.00 | | | 1 261 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 605 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 758 841.00 | |
FM Production stockée | | | 108 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 817.00 | |
GE Autres charges | | | 50 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 182.00 | 485.00 | | 83 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 9 844.00 | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 776.00 | -9 359.00 | | 68 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 128.00 | 4 072 949.00 | | 6 260 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 840.00 | 5 034 574.00 | | 6 588 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 712.00 | -961 625.00 | | -328 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 098.00 | | 302 348.00 | 1 708 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 987 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 499 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 803.00 | | 2 625.00 | 481 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 718.00 | | 299 694.00 | 1 222 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 28.00 | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 666.00 | 109 293.00 | 14 320.00 | 649 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 962.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 181.00 | 108 330.00 | 14 320.00 | 639 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 925.00 | | 4 382.00 | 7 925.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 559.00 | 4 285.00 | 38 130.00 | 123 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 744.00 | 229 239.00 | 252 744.00 | 252 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 985.00 | 229 239.00 | 252 744.00 | 301 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 470.00 | 233 524.00 | 295 257.00 | 433 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 524.00 | 261 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 413.00 | | 1 261 413.00 | 1 261 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 900.00 | 879 900.00 | | 879 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 667 119.00 | 667 119.00 | | 667 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 017.00 | 939 410.00 | 3 606.00 | 943 017.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 500.00 | 1 257 086.00 | 1 261 413.00 | 2 518 500.00 |