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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 635.00 | 59 171.00 | 464.00 | 59 635.00 |
AH Fonds commercial | 422 682.00 | | 422 682.00 | 422 682.00 |
AP Constructions | 303 656.00 | 270 887.00 | 32 769.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 415.00 | 109 401.00 | 131 015.00 | 240 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 100.00 | 148 965.00 | 46 136.00 | 195 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 171.00 | 588 423.00 | 636 747.00 | 1 225 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 137.00 | 154 211.00 | 427 926.00 | 582 137.00 |
BN En cours de production de biens | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 785.00 | 15 352.00 | 741 433.00 | 756 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 878.00 | | 358 878.00 | 358 878.00 |
BZ Autres créances | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CF Disponibilités | 1 809 689.00 | | 1 809 689.00 | 1 809 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 394.00 | 169 563.00 | 3 524 831.00 | 3 694 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 564.00 | 757 986.00 | 4 161 578.00 | 4 919 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 181 354.00 | 882 680.00 | | 181 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 371.00 | -701 326.00 | | -819 371.00 |
DK Provisions réglementées | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -21 892.00 | 797 479.00 | | -21 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 187.00 | 113 552.00 | | 125 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 187.00 | 113 552.00 | | 125 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 420.00 | 1 046 957.00 | | 1 738 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 420.00 | 1 046 957.00 | | 1 738 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 5 478.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 417.00 | 166 941.00 | | 174 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 676.00 | 223 519.00 | | 376 676.00 |
EA Autres dettes | 25 896.00 | 23 640.00 | | 25 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 283.00 | 2 513 491.00 | | 4 058 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 578.00 | 3 424 522.00 | | 4 161 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 828.00 | | | 4 053 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738 420.00 | 1 046 957.00 | | 1 738 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 206 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 171.00 | | 2 301 171.00 | 2 301 171.00 |
FM Production stockée | | | -141 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 149.00 | | 11 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 877.00 | 149.00 | | 161 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 937.00 | -149.00 | | -158 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 490.00 | 2 046 804.00 | | 2 325 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 861.00 | 2 748 130.00 | | 3 144 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 371.00 | -701 326.00 | | -819 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 705.00 | | | 1 107 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 303.00 | | | 622 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 842.00 | 37 918.00 | 578.00 | 501 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 56.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 969.00 | 37 862.00 | 578.00 | 491 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 552.00 | 11 635.00 | | 113 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 952.00 | 11 635.00 | | 121 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738 420.00 | 1 738 420.00 | | 1 738 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 358 878.00 | | | 358 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 420.00 | 1 738 420.00 | | 1 738 420.00 |
VP Divers | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 676.00 | 376 676.00 | | 376 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 962.00 | 481 280.00 | 3 682.00 | 484 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 828.00 | 4 053 828.00 | | 4 053 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |