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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
AH Fonds commercial | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
AP Constructions | 303 656.00 | 277 897.00 | 25 759.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 381.00 | 138 215.00 | 243 165.00 | 381 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 456.00 | 158 897.00 | 84 559.00 | 243 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 788.00 | 634 644.00 | 779 144.00 | 1 413 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 153.00 | 169 891.00 | 447 261.00 | 617 153.00 |
BN En cours de production de biens | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 861.00 | 79 035.00 | 479 826.00 | 558 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
BZ Autres créances | 237 363.00 | | 237 363.00 | 237 363.00 |
CF Disponibilités | 2 966 681.00 | | 2 966 681.00 | 2 966 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 347.00 | 248 926.00 | 4 664 420.00 | 4 913 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 135.00 | 883 570.00 | 5 443 565.00 | 6 327 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | | 181 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -638 017.00 | | | -638 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 605.00 | -819 371.00 | | -1 166 605.00 |
DK Provisions réglementées | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 496.00 | -21 892.00 | | -1 188 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 293.00 | 125 187.00 | | 124 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 293.00 | 125 187.00 | | 124 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 435.00 | 1 738 420.00 | | 2 883 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 356.00 | 1 738 420.00 | | 2 883 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | 4 455.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 609.00 | 174 417.00 | | 315 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 231.00 | 376 676.00 | | 310 231.00 |
EA Autres dettes | 104 769.00 | 25 896.00 | | 104 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 767.00 | 4 058 283.00 | | 6 507 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 565.00 | 4 161 578.00 | | 5 443 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 400.00 | 4 053 828.00 | | 6 497 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883 435.00 | 1 738 420.00 | | 2 883 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 853 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 998 276.00 | |
FM Production stockée | | | -180 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 939.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 11 512.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 828.00 | 150 364.00 | | 265 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 578.00 | 161 877.00 | | 266 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 578.00 | -158 937.00 | | -264 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 279.00 | 2 325 490.00 | | 3 015 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 883.00 | 3 144 861.00 | | 4 181 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 605.00 | -819 371.00 | | -1 166 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 171.00 | | 190 939.00 | 1 225 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 1 413 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 481 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 928 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 317.00 | | | 482 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 172.00 | | 190 880.00 | 739 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | 59.00 | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 182.00 | 47 780.00 | 1 559.00 | 539 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 464.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 253.00 | 47 316.00 | 1 559.00 | 529 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 187.00 | 11 519.00 | 12 413.00 | 125 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 587.00 | 11 519.00 | 12 413.00 | 133 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 520.00 | 12 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 609.00 | 315 609.00 | | 315 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 456 163.00 | | | 456 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 435.00 | 2 883 435.00 | | 2 883 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 883 356.00 | 2 883 356.00 | | 2 883 356.00 |
VP Divers | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 996.00 | 696 255.00 | 3 741.00 | 699 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 400.00 | 6 497 400.00 | | 6 497 400.00 |