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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 883.00 | 59 725.00 | 158.00 | 59 883.00 |
AH Fonds commercial | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
AP Constructions | 303 656.00 | 284 964.00 | 18 692.00 | 303 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 458.00 | 185 390.00 | 405 068.00 | 590 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 682.00 | 168 827.00 | 129 855.00 | 298 682.00 |
AX Avances et acomptes | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 098.00 | 698 907.00 | 1 009 192.00 | 1 708 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 450.00 | 180 124.00 | 416 326.00 | 596 450.00 |
BN En cours de production de biens | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 632.00 | 72 620.00 | 376 012.00 | 448 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 028.00 | | 700 028.00 | 700 028.00 |
BZ Autres créances | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
CF Disponibilités | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 138.00 | 252 744.00 | 1 726 394.00 | 1 979 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 236.00 | 951 651.00 | 2 735 586.00 | 3 687 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 925.00 | 532 925.00 | | 532 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 622.00 | -638 017.00 | | -1 804 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 625.00 | -1 166 605.00 | | -961 625.00 |
DK Provisions réglementées | 7 925.00 | 8 400.00 | | 7 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150 596.00 | -1 188 496.00 | | -2 150 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 559.00 | 124 293.00 | | 123 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 559.00 | 124 293.00 | | 123 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 2 883 435.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033 938.00 | 2 883 356.00 | | 4 033 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 10 368.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 315 609.00 | | 197 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 293.00 | 310 231.00 | | 388 293.00 |
EA Autres dettes | 137 249.00 | 104 769.00 | | 137 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 622.00 | 6 507 767.00 | | 4 762 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 586.00 | 5 443 565.00 | | 2 735 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 229.00 | 6 497 400.00 | | 724 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 2 883 435.00 | | 1 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 033 938.00 | | | 4 033 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 634 543.00 | | 3 634 543.00 | 3 634 543.00 |
FG Production vendue services | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 636.00 | | 3 770 636.00 | 3 770 636.00 |
FM Production stockée | | | -99 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 046.00 | |
GE Autres charges | | | 67 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 2 000.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 844.00 | 266 578.00 | | 9 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -264 578.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 949.00 | 3 015 279.00 | | 4 072 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 574.00 | 4 181 883.00 | | 5 034 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 625.00 | -1 166 605.00 | | -961 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 788.00 | | 335 233.00 | 1 413 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 554.00 | | 939.00 | 481 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 493.00 | | 334 157.00 | 928 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 137.00 | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 403.00 | 76 709.00 | 12 446.00 | 585 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 1 500.00 | 1 410.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 009.00 | 75 209.00 | 11 036.00 | 575 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 400.00 | | 475.00 | 8 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 293.00 | | 734.00 | 124 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 926.00 | 10 233.00 | 6 415.00 | 248 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 167.00 | 10 233.00 | 6 415.00 | 298 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 861.00 | 10 233.00 | 7 623.00 | 430 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 233.00 | 7 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 033 938.00 | | 4 033 938.00 | 4 033 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 197 029.00 | | 197 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 784.00 | 204 784.00 | | 204 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 700 028.00 | 700 028.00 | | 700 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 705 489.00 | | | 11 705 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554 906.00 | | | 10 554 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 382.00 | 811 382.00 | | 811 382.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 168.00 | 724 229.00 | 4 033 938.00 | 4 758 168.00 |