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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 870 079.00 | 234 405.00 | 635 674.00 | 870 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 573.00 | 106 114.00 | 88 459.00 | 194 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 757.00 | 96 207.00 | 85 550.00 | 181 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | 451 347.00 | 923 653.00 | 1 375 000.00 |
BT Marchandises | 222 489.00 | | 222 489.00 | 222 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CF Disponibilités | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 717.00 | 451 347.00 | 1 295 370.00 | 1 746 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -196 668.00 | -205 213.00 | | -196 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 485.00 | 8 544.00 | | 52 485.00 |
DL TOTAL (I) | 13 317.00 | -39 168.00 | | 13 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 750.00 | 15 832.00 | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | 15 832.00 | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 434.00 | 1 016 729.00 | | 908 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 218.00 | 273 435.00 | | 282 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 393.00 | 61 291.00 | | 70 393.00 |
EA Autres dettes | | 43 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 303.00 | 1 395 240.00 | | 1 261 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 370.00 | 1 371 904.00 | | 1 295 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 718.00 | 449 185.00 | | 471 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 298.00 | | 3 452 298.00 | 3 452 298.00 |
FG Production vendue services | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 589.00 | | 3 454 589.00 | 3 454 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 53 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 2 648.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 969.00 | 2 751 763.00 | | 3 456 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 484.00 | 2 743 218.00 | | 3 404 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 485.00 | 8 544.00 | | 52 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 495.00 | | 15 505.00 | 1 359 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 1 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 1 246 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 905.00 | | 15 505.00 | 1 230 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 496.00 | 81 850.00 | -3.00 | 369 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 333.00 | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 209.00 | 81 517.00 | -2.00 | 355 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 832.00 | 20 750.00 | 15 832.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 832.00 | 20 750.00 | 15 832.00 | 15 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 750.00 | 15 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | | | 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 434.00 | 118 849.00 | 509 158.00 | 908 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 303.00 | 471 717.00 | 509 158.00 | 1 261 303.00 |