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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 22 742.00 | 2 677.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 054 898.00 | 390 854.00 | 664 043.00 | 1 054 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 349.00 | 176 770.00 | 78 579.00 | 255 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 407.00 | 207 589.00 | 160 817.00 | 368 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 645.00 | 797 958.00 | 1 020 687.00 | 1 818 645.00 |
BT Marchandises | 277 980.00 | 20 573.00 | 257 406.00 | 277 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CF Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 098.00 | 20 573.00 | 388 525.00 | 409 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 744.00 | 818 531.00 | 1 409 212.00 | 2 227 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -202 294.00 | -126 017.00 | | -202 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | -76 276.00 | | 67 338.00 |
DL TOTAL (I) | 22 544.00 | -44 794.00 | | 22 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 227.00 | 25 348.00 | | 13 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 227.00 | 25 348.00 | | 13 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 092.00 | 1 029 839.00 | | 849 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 794.00 | 113 080.00 | | 111 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 096.00 | 360 308.00 | | 342 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 425.00 | 80 580.00 | | 67 425.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 3 419.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 441.00 | 1 587 229.00 | | 1 373 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 212.00 | 1 567 783.00 | | 1 409 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 499.00 | 742 158.00 | | 713 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 916.00 | | 12 729.00 | 1 805 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 526.00 | | 12 129.00 | 1 666 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | 600.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 755.00 | 136 202.00 | | 661 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 3 600.00 | | 19 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 613.00 | 132 602.00 | | 642 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 348.00 | 13 227.00 | 25 348.00 | 25 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 348.00 | 33 800.00 | 25 348.00 | 25 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 800.00 | 25 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 092.00 | 189 150.00 | 659 942.00 | 849 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 576.00 | | | 286 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 441.00 | 713 499.00 | 659 942.00 | 1 373 441.00 |