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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 054 898.00 | 448 354.00 | 606 544.00 | 1 054 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 521.00 | 177 765.00 | 50 756.00 | 228 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 569.00 | 258 048.00 | 127 520.00 | 385 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 429.00 | 909 588.00 | 912 841.00 | 1 822 429.00 |
BT Marchandises | 250 198.00 | 24 324.00 | 225 874.00 | 250 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 314.00 | 24 324.00 | 479 990.00 | 504 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 744.00 | 933 912.00 | 1 392 831.00 | 2 326 744.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 955.00 | -202 294.00 | | -134 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 098.00 | 67 338.00 | | 107 098.00 |
DL TOTAL (I) | 129 642.00 | 22 544.00 | | 129 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 248.00 | 13 227.00 | | 28 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 248.00 | 13 227.00 | | 28 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 556.00 | 849 092.00 | | 698 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 442.00 | 342 096.00 | | 288 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 839.00 | 67 425.00 | | 134 839.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 3 032.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 940.00 | 1 373 441.00 | | 1 234 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 831.00 | 1 409 212.00 | | 1 392 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 054.00 | 713 499.00 | | 636 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 645.00 | | 32 991.00 | 1 818 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 206.00 | 1 822 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 206.00 | 1 682 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 655.00 | | 32 891.00 | 1 678 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 100.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 958.00 | 138 952.00 | 27 322.00 | 797 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 742.00 | 2 677.00 | | 22 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 215.00 | 136 275.00 | 27 322.00 | 775 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 227.00 | 28 248.00 | 13 227.00 | 13 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 573.00 | 24 324.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 573.00 | 24 324.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 800.00 | 52 572.00 | 33 800.00 | 33 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 572.00 | 33 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 442.00 | 288 442.00 | | 288 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 730.00 | 95 844.00 | 398 065.00 | 694 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 933.00 | | | 852 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 940.00 | 636 054.00 | 398 065.00 | 1 234 940.00 |