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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 15 542.00 | 9 877.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 870 079.00 | 277 436.00 | 592 642.00 | 870 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 501.00 | 125 286.00 | 66 214.00 | 191 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 060.00 | 115 687.00 | 76 372.00 | 192 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 579.00 | 533 954.00 | 1 016 625.00 | 1 550 579.00 |
BT Marchandises | 231 111.00 | | 231 111.00 | 231 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
CF Disponibilités | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 155.00 | | 425 155.00 | 425 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 735.00 | 533 954.00 | 1 441 781.00 | 1 975 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 182.00 | -196 668.00 | | -144 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | 52 485.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 31 482.00 | 13 317.00 | | 31 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 364.00 | 20 750.00 | | 24 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 364.00 | 20 750.00 | | 24 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 831.00 | 908 434.00 | | 794 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 611.00 | 256.00 | | 98 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | 282 218.00 | | 391 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 618.00 | 70 393.00 | | 98 618.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 934.00 | 1 261 303.00 | | 1 385 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 781.00 | 1 295 370.00 | | 1 441 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 705.00 | 471 718.00 | | 714 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | 180 580.00 | 1 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 1 550 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 1 411 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | 10 800.00 | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 410.00 | | 169 780.00 | 1 246 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 347.00 | 84 055.00 | 1 448.00 | 451 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 922.00 | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 727.00 | 83 133.00 | 1 448.00 | 436 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 750.00 | 24 364.00 | 20 750.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 750.00 | 24 364.00 | 20 750.00 | 20 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 364.00 | 20 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 831.00 | 123 603.00 | 533 963.00 | 794 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 934.00 | 714 705.00 | 533 963.00 | 1 385 934.00 |