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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 054 898.00 | 504 593.00 | 550 304.00 | 1 054 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 331.00 | 144 010.00 | 34 320.00 | 178 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 569.00 | 299 329.00 | 85 239.00 | 384 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 633.00 | 973 354.00 | 818 279.00 | 1 791 633.00 |
BT Marchandises | 239 616.00 | 11 851.00 | 227 764.00 | 239 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 247 456.00 | | 247 456.00 | 247 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 959.00 | 11 851.00 | 556 107.00 | 567 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 592.00 | 985 206.00 | 1 374 386.00 | 2 359 592.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 857.00 | -134 955.00 | | -27 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 269.00 | 107 098.00 | | 107 269.00 |
DL TOTAL (I) | 236 912.00 | 129 642.00 | | 236 912.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 300.00 | 28 248.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 300.00 | 28 248.00 | | 120 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 406.00 | 698 556.00 | | 599 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 288 442.00 | | 214 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 134 839.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 173.00 | 1 234 940.00 | | 1 017 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 386.00 | 1 392 831.00 | | 1 374 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 213.00 | 636 054.00 | | 515 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 429.00 | | 20 394.00 | 1 822 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 190.00 | 1 791 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 190.00 | 1 651 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 339.00 | | 20 394.00 | 1 682 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 588.00 | 114 956.00 | 51 190.00 | 909 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 168.00 | 114 956.00 | 51 190.00 | 884 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 248.00 | 120 300.00 | 28 248.00 | 28 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 324.00 | 11 851.00 | 24 324.00 | 24 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 324.00 | 11 851.00 | 24 324.00 | 24 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 572.00 | 132 152.00 | 52 572.00 | 52 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 152.00 | 52 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 960.00 | 214 960.00 | | 214 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 406.00 | 97 445.00 | 405 076.00 | 599 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 173.00 | 515 213.00 | 405 076.00 | 1 017 173.00 |