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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 19 142.00 | 6 277.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 1 054 898.00 | 333 355.00 | 721 542.00 | 1 054 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 349.00 | 150 236.00 | 105 113.00 | 255 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 277.00 | 159 021.00 | 197 256.00 | 356 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 916.00 | 661 755.00 | 1 144 160.00 | 1 805 916.00 |
BT Marchandises | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
CF Disponibilités | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 623.00 | | 423 623.00 | 423 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 539.00 | 661 755.00 | 1 567 783.00 | 2 229 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | -126 017.00 | -144 182.00 | | -126 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 276.00 | 18 165.00 | | -76 276.00 |
DL TOTAL (I) | -44 794.00 | 31 482.00 | | -44 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 348.00 | 24 364.00 | | 25 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 348.00 | 24 364.00 | | 25 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 839.00 | 794 831.00 | | 1 029 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 080.00 | 98 611.00 | | 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 308.00 | 391 104.00 | | 360 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 580.00 | 98 618.00 | | 80 580.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 2 768.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 229.00 | 1 385 934.00 | | 1 587 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 783.00 | 1 441 781.00 | | 1 567 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 158.00 | 714 705.00 | | 742 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 579.00 | | 697 911.00 | 1 550 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 575.00 | 1 805 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 575.00 | 1 666 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 189.00 | | 697 911.00 | 1 411 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 954.00 | 129 106.00 | 1 304.00 | 533 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | 3 600.00 | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 411.00 | 125 506.00 | 1 304.00 | 518 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 364.00 | 25 348.00 | 24 364.00 | 24 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 364.00 | 25 348.00 | 24 364.00 | 24 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 348.00 | 24 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 308.00 | 360 308.00 | | 360 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 839.00 | 184 769.00 | 837 560.00 | 1 029 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 614.00 | | | 465 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 062.00 | | | 230 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 229.00 | 742 158.00 | 837 560.00 | 1 587 229.00 |