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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 208 973.00 | 17 964.00 | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 084.00 | 44 164.00 | 30 921.00 | 75 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 015.00 | 206 956.00 | 178 059.00 | 385 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 281.00 | 463 543.00 | 242 738.00 | 706 281.00 |
BT Marchandises | 799 739.00 | | 799 739.00 | 799 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | 7 894.00 | 56 186.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 072.00 | 7 894.00 | 872 178.00 | 880 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 353.00 | 471 437.00 | 1 114 917.00 | 1 586 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 768.00 | 10 540.00 | | 18 768.00 |
DG Autres réserves | 232 777.00 | 260 860.00 | | 232 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 38 145.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 593 684.00 | 611 545.00 | | 593 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 815.00 | 418 648.00 | | 300 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 10 647.00 | | 13 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 978.00 | 5 073.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 166 290.00 | | 139 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | 68 905.00 | | 55 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 232.00 | 672 563.00 | | 521 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 917.00 | 1 284 108.00 | | 1 114 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 981.00 | 525 654.00 | | 429 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 734.00 | 207 899.00 | | 153 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 457.00 | | 1 794 457.00 | 1 794 457.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 752.00 | | 1 794 752.00 | 1 794 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 3 743.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 557.00 | 1 816 958.00 | | 1 823 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 418.00 | 1 778 813.00 | | 1 811 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 139.00 | 38 145.00 | | 12 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 035.00 | 6 525.00 | | 23 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 694.00 | 200.00 | | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 200.00 | | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 200.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 328.00 | 79 728.00 | 8 600.00 | 88 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 254.00 | 423 003.00 | 91 251.00 | 514 254.00 |