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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 140.00 | 92 935.00 | 116 205.00 | 209 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 758.00 | 158 063.00 | 111 696.00 | 269 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
AX Avances et acomptes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 854.00 | 481 385.00 | 386 469.00 | 867 854.00 |
BT Marchandises | 1 149 961.00 | | 1 149 961.00 | 1 149 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 507.00 | 199.00 | 123 307.00 | 123 507.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 263.00 | 199.00 | 1 305 064.00 | 1 305 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 117.00 | 481 584.00 | 1 691 533.00 | 2 173 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 280.00 | | |
DG Autres réserves | 375 950.00 | 194 839.00 | | 375 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 088.00 | 185 831.00 | | 165 088.00 |
DL TOTAL (I) | 871 038.00 | 735 950.00 | | 871 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 617.00 | 101 766.00 | | 313 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 825.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 371.00 | 7 508.00 | | 14 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 241.00 | 364 364.00 | | 340 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 111.00 | 190 678.00 | | 136 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 494.00 | 666 141.00 | | 820 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 533.00 | 1 402 091.00 | | 1 691 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 485.00 | 641 160.00 | | 660 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 346.00 | 68 167.00 | | 122 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 985.00 | 37 515.00 | 1 115.00 | 444 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 535.00 | 37 515.00 | 1 115.00 | 441 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 531.00 | 148 722.00 | 7 809.00 | 156 531.00 |