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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 047.00 | 59 899.00 | 42 148.00 | 102 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 070.00 | 103 489.00 | 132 581.00 | 236 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 782.00 | 393 775.00 | 194 007.00 | 587 782.00 |
BT Marchandises | 781 737.00 | | 781 737.00 | 781 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 915.00 | 865.00 | 56 050.00 | 56 915.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 988.00 | 865.00 | 867 123.00 | 867 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 770.00 | 394 640.00 | 1 061 130.00 | 1 455 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 155 885.00 | 208 405.00 | | 155 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | -22 520.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 517 660.00 | 541 165.00 | | 517 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 215.00 | 303 998.00 | | 301 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 17 443.00 | | 15 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | 3 799.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 639.00 | 190 946.00 | | 164 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 66 788.00 | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 470.00 | 582 974.00 | | 543 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 130.00 | 1 124 139.00 | | 1 061 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 089.00 | 483 065.00 | | 478 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 246.00 | 155 592.00 | | 201 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 897.00 | | 1 953 897.00 | 1 953 897.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 911.00 | | 1 954 911.00 | 1 954 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 258.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 258.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 147.00 | -1 258.00 | | 6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 033.00 | 1 787 587.00 | | 1 984 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 537.00 | 1 810 106.00 | | 1 977 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496.00 | -22 520.00 | | 6 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 215.00 | 235 834.00 | 58 376.00 | 301 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 118.00 | 84 518.00 | 8 600.00 | 93 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 486.00 | 472 105.00 | 58 376.00 | 537 486.00 |