| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 047.00 | 69 015.00 | 33 032.00 | 102 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 912.00 | 119 277.00 | 121 635.00 | 240 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 824.00 | 418 679.00 | 173 145.00 | 591 824.00 |
BT Marchandises | 814 279.00 | | 814 279.00 | 814 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 387.00 | | 912 387.00 | 912 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 212.00 | 418 679.00 | 1 085 532.00 | 1 504 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 162 381.00 | 155 885.00 | | 162 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 459.00 | 6 496.00 | | 32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 550 119.00 | 517 660.00 | | 550 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 583.00 | 301 215.00 | | 215 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 15 744.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | 5 984.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 443.00 | 164 639.00 | | 222 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 697.00 | 55 888.00 | | 81 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 413.00 | 543 470.00 | | 535 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 532.00 | 1 061 130.00 | | 1 085 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 814.00 | 478 089.00 | | 501 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 202.00 | | 2 102 202.00 | 2 102 202.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 632.00 | | 2 102 632.00 | 2 102 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 10.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 94.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 103.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 6 147.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 137.00 | 1 984 033.00 | | 2 107 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 679.00 | 1 977 537.00 | | 2 074 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 459.00 | 6 496.00 | | 32 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 775.00 | 24 905.00 | | 393 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 325.00 | 24 905.00 | | 390 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 697.00 | 80 903.00 | | 81 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 583.00 | 181 984.00 | 33 599.00 | 215 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 820.00 | 95 020.00 | 7 800.00 | 102 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 723.00 | 492 330.00 | 33 599.00 | 526 723.00 |