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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 226 919.00 | 18.00 | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 825.00 | 51 001.00 | 47 824.00 | 98 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 386.00 | 236 889.00 | 156 497.00 | 393 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 393.00 | 518 259.00 | 220 134.00 | 738 393.00 |
BT Marchandises | 797 503.00 | | 797 503.00 | 797 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 306.00 | 7 984.00 | 85 322.00 | 93 306.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 989.00 | 7 984.00 | 904 005.00 | 911 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 382.00 | 526 244.00 | 1 124 139.00 | 1 650 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 18 768.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 208 405.00 | 232 777.00 | | 208 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520.00 | 12 139.00 | | -22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 541 165.00 | 593 684.00 | | 541 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 998.00 | 300 815.00 | | 303 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 443.00 | 13 394.00 | | 17 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 799.00 | 6 978.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 946.00 | 139 790.00 | | 190 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 55 567.00 | | 66 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 974.00 | 521 232.00 | | 582 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 139.00 | 1 114 917.00 | | 1 124 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 065.00 | 429 981.00 | | 483 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 592.00 | 153 734.00 | | 155 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 640.00 | | 1 767 640.00 | 1 767 640.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 060.00 | | 1 768 060.00 | 1 768 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 71.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 1 266.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | 3 484.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 1 249.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 587.00 | 1 823 557.00 | | 1 787 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 106.00 | 1 811 418.00 | | 1 810 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 520.00 | 12 139.00 | | -22 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 764.00 | 23 035.00 | | 30 764.00 |