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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 030.00 | 76 833.00 | 35 198.00 | 112 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 533.00 | 137 765.00 | 131 767.00 | 269 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
AX Avances et acomptes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 693.00 | 444 985.00 | 194 709.00 | 639 693.00 |
BT Marchandises | 1 049 646.00 | | 1 049 646.00 | 1 049 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 321.00 | 199.00 | 149 122.00 | 149 321.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 582.00 | 199.00 | 1 207 383.00 | 1 207 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 275.00 | 445 184.00 | 1 402 091.00 | 1 847 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
DG Autres réserves | 194 839.00 | 162 381.00 | | 194 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 831.00 | 32 459.00 | | 185 831.00 |
DL TOTAL (I) | 735 950.00 | 550 119.00 | | 735 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 766.00 | 215 583.00 | | 101 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 7 000.00 | | 1 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 508.00 | 8 690.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 364.00 | 222 443.00 | | 364 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 678.00 | 81 697.00 | | 190 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 141.00 | 535 413.00 | | 666 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 091.00 | 1 085 532.00 | | 1 402 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 160.00 | 501 814.00 | | 641 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 167.00 | 150 172.00 | | 68 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 679.00 | 26 535.00 | 230.00 | 418 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 229.00 | 26 535.00 | 230.00 | 415 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 229.00 | 26 535.00 | 230.00 | 415 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 679.00 | 26 734.00 | 230.00 | 418 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 679.00 | 26 734.00 | 230.00 | 418 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 364.00 | 364 364.00 | | 364 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 766.00 | 76 785.00 | 24 981.00 | 101 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 930.00 | 156 130.00 | 7 800.00 | 163 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 633.00 | 633 652.00 | 24 981.00 | 658 633.00 |