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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 444 244.00 | | 5 444 244.00 | 5 444 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802 161.00 | 13 257 943.00 | 6 544 218.00 | 19 802 161.00 |
BZ Autres créances | 7 206 090.00 | | 7 206 090.00 | 7 206 090.00 |
CF Disponibilités | 283 961.00 | | 283 961.00 | 283 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 687.00 | | 7 491 687.00 | 7 491 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 848.00 | 13 257 943.00 | 14 035 905.00 | 27 293 848.00 |
CU Autres participations | 14 350 944.00 | 13 251 000.00 | 1 099 944.00 | 14 350 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 000.00 | 12 810 000.00 | | 12 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
DH Report à nouveau | -5 044 824.00 | -5 055 815.00 | | -5 044 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 424 076.00 | 10 991.00 | | -8 424 076.00 |
DL TOTAL (I) | -638 954.00 | 7 785 122.00 | | -638 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 645.00 | 1 094 645.00 | | 1 755 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918 481.00 | 9 176 250.00 | | 12 918 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 16 869.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | | 1 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 674 859.00 | 10 289 401.00 | | 14 674 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 905.00 | 18 074 523.00 | | 14 035 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 424 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 339.00 | 200 409.00 | | 203 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 416.00 | 189 418.00 | | 8 627 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 424 076.00 | 10 991.00 | | -8 424 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 704 729.00 | | 97 432.00 | 19 704 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 795 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 802 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 697 786.00 | | 97 432.00 | 19 697 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415 000.00 | 13 251 000.00 | | 8 415 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415 000.00 | 13 251 000.00 | | 8 415 000.00 |
UG ‐ Financières | | 8 415 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 938 314.00 | 236 325.00 | 1 231 205.00 | 6 938 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 444 244.00 | 1 064 947.00 | | 5 444 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 4 214 008.00 | | | 4 214 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 645.00 | 1 755 645.00 | | 1 755 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 980 167.00 | 2 543 784.00 | | 5 980 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771 691.00 | | | 2 771 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 651 999.00 | 8 272 702.00 | 4 379 297.00 | 12 651 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 674 859.00 | 4 536 487.00 | 1 231 205.00 | 14 674 859.00 |