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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 102.00 | | 256 102.00 | 256 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 831 102.00 | 10 087 349.00 | 2 743 753.00 | 12 831 102.00 |
BZ Autres créances | 1 628 110.00 | | 1 628 110.00 | 1 628 110.00 |
CF Disponibilités | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 392.00 | | 1 703 392.00 | 1 703 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 495.00 | 10 087 349.00 | 4 447 145.00 | 14 534 495.00 |
CU Autres participations | 12 575 000.00 | 10 087 349.00 | 2 487 650.00 | 12 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 483.00 | 12 810 000.00 | | 713 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
DH Report à nouveau | | -20 882 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 819.00 | -1 714 055.00 | | 1 370 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 248.00 | -9 766 570.00 | | 2 104 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 795.00 | 1 891 294.00 | | 1 172 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 192.00 | 11 744 819.00 | | 1 127 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 20 529.00 | | 42 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 896.00 | 13 656 642.00 | | 2 342 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 145.00 | 3 890 072.00 | | 4 447 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 848.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 581.00 | 68 681.00 | | 2 981 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 762.00 | 1 782 737.00 | | 1 610 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 819.00 | -1 714 055.00 | | 1 370 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 577 901.00 | | 3 499 937.00 | 11 577 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239 794.00 | 12 831 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 737.00 | 12 831 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 943.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570 958.00 | | 3 499 937.00 | 11 570 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087 349.00 | 1 487 349.00 | 1 487 349.00 | 10 087 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087 349.00 | 1 487 349.00 | 1 487 349.00 | 10 087 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 487 349.00 | 1 487 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 102.00 | 122 131.00 | 183 971.00 | 306 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 102.00 | 72 131.00 | 183 971.00 | 256 102.00 |
VC Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 795.00 | 837 440.00 | 335 355.00 | 1 172 795.00 |
VI Groupe et associés | 821 090.00 | 821 090.00 | | 821 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299 748.00 | | | 4 299 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405 392.00 | 923 382.00 | 482 010.00 | 1 405 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 212.00 | 1 218 231.00 | 665 981.00 | 1 884 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 896.00 | 1 823 570.00 | 519 326.00 | 2 342 896.00 |