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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 495 928.00 | 1 487 349.00 | 1 008 579.00 | 2 495 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 577 901.00 | 10 094 292.00 | 1 483 609.00 | 11 577 901.00 |
BZ Autres créances | 2 372 881.00 | | 2 372 881.00 | 2 372 881.00 |
CF Disponibilités | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 462.00 | | 2 406 462.00 | 2 406 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 984 364.00 | 10 094 292.00 | 3 890 072.00 | 13 984 364.00 |
CU Autres participations | 9 075 000.00 | 8 600 000.00 | 475 000.00 | 9 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 000.00 | 12 810 000.00 | | 12 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
DH Report à nouveau | -20 882 462.00 | -20 524 251.00 | | -20 882 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 055.00 | -358 210.00 | | -1 714 055.00 |
DL TOTAL (I) | -9 766 570.00 | -8 052 515.00 | | -9 766 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 294.00 | 2 630 970.00 | | 1 891 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744 819.00 | 13 347 438.00 | | 11 744 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 16 324.00 | | 20 529.00 |
EA Autres dettes | | 19 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 656 642.00 | 16 013 962.00 | | 13 656 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 072.00 | 7 961 447.00 | | 3 890 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 812 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 837 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 816 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 895 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 712 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 875 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 684.00 | 13 829 360.00 | | 66 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 737.00 | 14 187 570.00 | | 1 782 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 055.00 | -358 210.00 | | -1 714 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 111 028.00 | | 395.00 | 12 111 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 522.00 | 11 570 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 522.00 | 11 577 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104 086.00 | | 395.00 | 12 104 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429 000.00 | 1 658 348.00 | | 8 429 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429 000.00 | 1 658 348.00 | | 8 429 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 558 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810 260.00 | 135 687.00 | 218 572.00 | 3 810 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 495 928.00 | 2 495 928.00 | | 2 495 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 294.00 | 756 599.00 | 1 134 695.00 | 1 891 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 934 556.00 | 1 626 214.00 | | 7 934 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200 521.00 | 795 129.00 | 1 405 392.00 | 2 200 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 840.00 | 3 463 448.00 | 1 405 392.00 | 4 868 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 656 639.00 | 2 539 029.00 | 1 353 267.00 | 13 656 639.00 |