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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 549 835.00 | 1 782 000.00 | 4 767 835.00 | 6 549 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 907 752.00 | 15 493 887.00 | 5 413 865.00 | 20 907 752.00 |
BZ Autres créances | 8 374 941.00 | 4 818 741.00 | 3 556 201.00 | 8 374 941.00 |
CF Disponibilités | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 485 719.00 | 4 818 741.00 | 3 666 978.00 | 8 485 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 393 471.00 | 20 312 628.00 | 9 080 843.00 | 29 393 471.00 |
CU Autres participations | 14 350 944.00 | 13 704 944.00 | 646 000.00 | 14 350 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 000.00 | 12 810 000.00 | | 12 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
DH Report à nouveau | -13 468 901.00 | -5 044 824.00 | | -13 468 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055 350.00 | -8 424 077.00 | | -7 055 350.00 |
DL TOTAL (I) | -7 694 305.00 | -638 954.00 | | -7 694 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 823.00 | 1 755 645.00 | | 2 663 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 097 504.00 | 12 918 482.00 | | 14 097 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 733.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 775 148.00 | 14 674 860.00 | | 16 775 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 843.00 | 14 035 905.00 | | 9 080 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 235 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 055 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 866.00 | 203 339.00 | | 242 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 216.00 | 8 627 416.00 | | 7 298 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 055 350.00 | -8 424 076.00 | | -7 055 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 802 161.00 | | 1 105 591.00 | 19 802 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 907 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795 218.00 | | 1 105 591.00 | 19 795 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 820 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 818 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 251 000.00 | 7 054 685.00 | | 13 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 251 000.00 | 7 054 685.00 | | 13 251 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 235 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705 370.00 | 242 989.00 | 1 133 523.00 | 6 705 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 549 835.00 | 1 183 096.00 | | 6 549 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 741.00 | | | 4 818 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 823.00 | 742 785.00 | 1 921 038.00 | 2 663 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 392 134.00 | 3 164 114.00 | | 7 392 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 278.00 | | | 1 364 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 976.00 | | | 684 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238 973.00 | | | 3 238 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 228.00 | | | 317 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 806.00 | 7 061 879.00 | 7 862 927.00 | 14 924 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 775 148.00 | 4 163 709.00 | 3 054 561.00 | 16 775 148.00 |