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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 735 000.00 | |
AN Terrains | | | 1 769 000.00 | |
AP Constructions | | | 30 364 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 874 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 35 000.00 | |
BF Prêts | | | 364 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 532 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 539 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 060 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 314 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 518 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 252 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 710 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 242 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 000.00 | 12 810 000.00 | | 12 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 638 000.00 | -118 000.00 | | -2 638 000.00 |
DP Provisions pour risques | 833 000.00 | 265 000.00 | | 833 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 803 000.00 | 27 144 000.00 | | 26 803 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267 000.00 | 11 223 000.00 | | 13 267 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 503 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520 000.00 | 4 695 000.00 | | 4 520 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 89 000.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 1 238 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 238 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 000.00 | 700 000.00 | | 547 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 950 000.00 | 51 381 000.00 | | 52 950 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 242 000.00 | 53 264 000.00 | | 52 242 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 525 000.00 | -945 000.00 | | -2 525 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 549 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 421 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 038 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 136 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 594 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 000.00 | 176 000.00 | | 194 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 000.00 | 160 000.00 | | 361 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 29 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | 365 000.00 | | 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 000.00 | 70 000.00 | | 233 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | 56 000.00 | | 129 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 000.00 | 11 000.00 | | 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 009.00 | 137 000.00 | | 590 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 227 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 24 000.00 | | 52 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -61 000.00 | -32 000.00 | | -61 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 520 000.00 | -934 000.00 | | -2 520 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 525 000.00 | -945 000.00 | | -2 525 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -19 710.00 | -7 370.00 | | -19 710.00 |