| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 029 055.00 | | 3 029 055.00 | 3 029 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 111 028.00 | 8 435 943.00 | 3 675 085.00 | 12 111 028.00 |
BZ Autres créances | 3 307 819.00 | | 3 307 819.00 | 3 307 819.00 |
CF Disponibilités | 978 542.00 | | 978 542.00 | 978 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 361.00 | | 4 286 361.00 | 4 286 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 397 390.00 | 8 435 943.00 | 7 961 447.00 | 16 397 390.00 |
CU Autres participations | 9 075 000.00 | 8 429 000.00 | 646 000.00 | 9 075 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 810 000.00 | 12 810 000.00 | | 12 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
DH Report à nouveau | -20 524 251.00 | -13 468 900.00 | | -20 524 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 210.00 | -7 055 350.00 | | -358 210.00 |
DL TOTAL (I) | -8 052 515.00 | -7 694 304.00 | | -8 052 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 970.00 | 2 663 822.00 | | 2 630 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347 438.00 | 14 097 503.00 | | 13 347 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 13 821.00 | | 16 324.00 |
EA Autres dettes | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 013 962.00 | 16 775 147.00 | | 16 013 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 447.00 | 9 080 843.00 | | 7 961 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 347 438.00 | | | 13 347 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 876 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 992 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 835 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 517 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812 417.00 | | | 1 812 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 245.00 | | | 1 837 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816 675.00 | 78.00 | | 2 816 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 895 842.00 | | | 10 895 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712 517.00 | 78.00 | | 13 712 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 875 271.00 | -78.00 | | -11 875 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 829 360.00 | 242 866.00 | | 13 829 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 570.00 | 7 298 216.00 | | 14 187 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 210.00 | -7 055 350.00 | | -358 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 907 752.00 | | 566 522.00 | 20 907 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 363 245.00 | 12 104 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363 245.00 | 12 111 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900 809.00 | | 566 522.00 | 20 900 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 616 740.00 | | 4 818 740.00 | 4 616 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 305 684.00 | | 11 876 684.00 | 20 305 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 305 684.00 | | 11 876 684.00 | 20 305 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 876 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 467.00 | 230 730.00 | 353 737.00 | 4 048 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 029 055.00 | 3 029 055.00 | | 3 029 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 970.00 | 738 905.00 | 1 892 064.00 | 2 630 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 298 970.00 | 3 215 580.00 | | 9 298 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978 198.00 | 777 677.00 | 2 200 521.00 | 2 978 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 621.00 | 329 621.00 | | 329 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 905.00 | 4 136 384.00 | 2 200 521.00 | 6 336 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 013 962.00 | 4 220 770.00 | 2 245 801.00 | 16 013 962.00 |