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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 833.00 | 6 594.00 | 2 239.00 | 8 833.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 693.00 | 66 453.00 | 12 240.00 | 78 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 736.00 | 83 045.00 | 65 690.00 | 148 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 502.00 | 156 093.00 | 335 409.00 | 491 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 263.00 | 16 676.00 | 407 587.00 | 424 263.00 |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 481.00 | 16 676.00 | 548 805.00 | 565 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 983.00 | 172 769.00 | 884 214.00 | 1 056 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 256.00 | 210 820.00 | | 267 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 357.00 | 172 936.00 | | 132 357.00 |
DL TOTAL (I) | 454 613.00 | 438 756.00 | | 454 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 7 137.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 892.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 298.00 | 114 488.00 | | 164 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 921.00 | 306 279.00 | | 245 921.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 601.00 | 429 178.00 | | 429 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 214.00 | 867 934.00 | | 884 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
FG Production vendue services | 2 021 122.00 | | 2 021 122.00 | 2 021 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 135.00 | | 2 086 135.00 | 2 086 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -250.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | 46 582.00 | | 26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 432.00 | 2 125 555.00 | | 2 089 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 075.00 | 1 952 619.00 | | 1 957 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 357.00 | 172 936.00 | | 132 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 279.00 | | 109 271.00 | 429 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 048.00 | 491 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 048.00 | 227 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 243.00 | | 2 590.00 | 247 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | | 105 825.00 | 168 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385.00 | | 855.00 | 13 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 632.00 | 16 841.00 | 3 380.00 | 142 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 351.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 389.00 | 16 490.00 | 3 380.00 | 136 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | 6 217.00 | 315.00 | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | 6 217.00 | 315.00 | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | 6 217.00 | 315.00 | 10 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 217.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 405 256.00 | | | 405 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 350.00 | 6 629.00 | 11 721.00 | 18 350.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
VP Divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |
VW T.V.A. | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 601.00 | 417 879.00 | 11 721.00 | 429 601.00 |