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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 308.00 | 9 593.00 | 3 715.00 | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 851.00 | 85 773.00 | 26 078.00 | 111 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 038.00 | 142 566.00 | 80 472.00 | 223 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 839.00 | 237 932.00 | 368 907.00 | 606 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 083.00 | 17 807.00 | 395 276.00 | 413 083.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 792.00 | 17 807.00 | 951 985.00 | 969 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 631.00 | 255 739.00 | 1 320 892.00 | 1 576 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 637.00 | 378 190.00 | | 410 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 431.00 | 136 447.00 | | 171 431.00 |
DL TOTAL (I) | 637 068.00 | 569 637.00 | | 637 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 115.00 | 14 244.00 | | 286 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 845.00 | 117 698.00 | | 102 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 397.00 | 258 973.00 | | 273 397.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 1 787.00 | | 5 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 824.00 | 395 011.00 | | 668 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 892.00 | 964 648.00 | | 1 320 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 354.00 | 392 798.00 | | 396 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 346.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
FG Production vendue services | 2 364 150.00 | | 2 364 150.00 | 2 364 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 692.00 | | 2 501 692.00 | 2 501 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 233.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 233.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 163.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 1 071.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 219.00 | 42 296.00 | | 59 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 759.00 | 2 318 545.00 | | 2 515 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 328.00 | 2 182 098.00 | | 2 344 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 431.00 | 136 447.00 | | 171 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 964.00 | | 65 506.00 | 569 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 606 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 254 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 669.00 | 334 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 783.00 | | 3 987.00 | 251 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 539.00 | | 59 020.00 | 295 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | 2 500.00 | 22 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 345.00 | 23 049.00 | 1 462.00 | 216 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 1 773.00 | 1 462.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 064.00 | 21 275.00 | | 207 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 581.00 | 226.00 | | 17 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 581.00 | 226.00 | | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | 15 226.00 | | 17 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 392 597.00 | 392 597.00 | | 392 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 554.00 | 13 084.00 | 272 470.00 | 285 554.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 591.00 | 465 591.00 | | 465 591.00 |
VW T.V.A. | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 824.00 | 396 354.00 | 272 470.00 | 668 824.00 |