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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 8 114.00 | 2 669.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 699.00 | 72 254.00 | 16 445.00 | 88 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 676.00 | 117 227.00 | 49 449.00 | 166 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 801.00 | 197 595.00 | 332 205.00 | 529 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 625.00 | 14 462.00 | 346 163.00 | 360 625.00 |
BZ Autres créances | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 673.00 | 14 462.00 | 540 211.00 | 554 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 473.00 | 212 057.00 | 872 416.00 | 1 084 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 914.00 | 306 963.00 | | 350 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 276.00 | 103 951.00 | | 107 276.00 |
DL TOTAL (I) | 513 190.00 | 465 914.00 | | 513 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | 28 719.00 | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 116 056.00 | | 110 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 473.00 | 250 787.00 | | 230 473.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 12.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 226.00 | 396 049.00 | | 359 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 416.00 | 861 963.00 | | 872 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 226.00 | 380 965.00 | | 359 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 308.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
FG Production vendue services | 2 058 796.00 | | 2 058 796.00 | 2 058 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 306.00 | | 2 125 306.00 | 2 125 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 533.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 7 476.00 | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 536.00 | 1 937 960.00 | | 2 151 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 260.00 | 1 834 009.00 | | 2 044 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 276.00 | 103 951.00 | | 107 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 909.00 | | 24 725.00 | 509 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 529 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 255 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 833.00 | | 1 950.00 | 249 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 336.00 | | 17 123.00 | 240 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 5 652.00 | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 273.00 | 19 322.00 | | 178 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 112.00 | 1 001.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 161.00 | 18 321.00 | | 171 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 536.00 | 3 492.00 | 6 566.00 | 17 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 536.00 | 3 492.00 | 6 566.00 | 17 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 536.00 | 3 492.00 | 6 566.00 | 17 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492.00 | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 850.00 | 467 850.00 | | 467 850.00 |
VW T.V.A. | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 226.00 | 359 226.00 | | 359 226.00 |