| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 9 282.00 | 1 501.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 480.00 | 77 899.00 | 28 581.00 | 106 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 058.00 | 129 165.00 | 59 894.00 | 189 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 964.00 | 216 345.00 | 353 619.00 | 569 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 295.00 | 17 581.00 | 365 713.00 | 383 295.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 611.00 | 17 581.00 | 611 029.00 | 628 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 575.00 | 233 927.00 | 964 648.00 | 1 198 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 190.00 | 350 914.00 | | 378 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 447.00 | 107 276.00 | | 136 447.00 |
DL TOTAL (I) | 569 637.00 | 513 190.00 | | 569 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 244.00 | 15 558.00 | | 14 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 698.00 | 110 944.00 | | 117 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 973.00 | 230 473.00 | | 258 973.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 776.00 | | 1 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 011.00 | 359 226.00 | | 395 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 648.00 | 872 416.00 | | 964 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 474.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
FG Production vendue services | 2 225 964.00 | | 2 225 964.00 | 2 225 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 988.00 | | 2 310 988.00 | 2 310 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 135.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 135.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -135.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 296.00 | 11 062.00 | | 42 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 545.00 | 2 151 536.00 | | 2 318 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 098.00 | 2 044 260.00 | | 2 182 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 447.00 | 107 276.00 | | 136 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 801.00 | | 40 281.00 | 529 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 569 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 295 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 783.00 | | | 251 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 375.00 | | 40 281.00 | 255 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 595.00 | 18 868.00 | 117.00 | 197 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 1 168.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 482.00 | 17 700.00 | 117.00 | 189 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 462.00 | 3 120.00 | | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 462.00 | 3 120.00 | | 14 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 462.00 | 3 120.00 | | 14 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 363 079.00 | 363 079.00 | | 363 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 898.00 | 12 385.00 | 1 513.00 | 13 898.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 745.00 | 432 745.00 | | 432 745.00 |
VW T.V.A. | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 311.00 | 392 798.00 | 1 513.00 | 394 311.00 |